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Safra Mix I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Priva Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.137.336/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Safra Mix I FIF CIC Multimercado Crédito Priva, CNPJ 09.137.336/0001-75: tem patrimônio de R$ 26,2m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: SAFRA GALILEO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,93%), SAFRA KEPLER MACRO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,58%), SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (10,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA MIX I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 26,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 71,2m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 65,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Safra Mix I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Priva Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 847 investimentos finais. Os maiores: Venda Compromissada (81,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (54,22%), Valores a Pagar (45,99%). Retrato de mai/2026.

  • Venda Compromissada

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo81,31%

    ValorR$ 21,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo54,22%

    ValorR$ 14,2m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo45,99%

    ValorR$ 12m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo31,42%

    ValorR$ 8,22m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,34%

    ValorR$ 4,28m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,73%

    ValorR$ 2,81m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo10,22%

    ValorR$ 2,67m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,84%

    ValorR$ 1,79m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,30%

    ValorR$ 1,65m

  • SAFRA MAXWELL MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA (32.666.303/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,23%

    ValorR$ 1,63m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,15%

    ValorR$ 1,35m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,55%

    ValorR$ 1,19m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 1,17m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 955k

  • Sem detalhamento: SAFRA LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.388.322/0001-60)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 874,1k

  • Outros

    Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 815,3k

  • MICRON TECHN DRN

    MUTC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 740,4k

    Ver a ficha de MUTC34

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 669,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 647,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 634,8k

  • NTN-B - 15/05/2035

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 602,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 583,5k

  • Ação ordinária

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 574,5k

    Ver a ficha de VALE3

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 530,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 505,5k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 847 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Safra Galileo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo31,93%

    ValorR$ 8,36m

    Ver a carteira deste fundo

  • Safra Kepler Macro Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,58%

    ValorR$ 5,65m

    Ver a carteira deste fundo

  • Safra Cash FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,70%

    ValorR$ 2,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Safra Vitesse FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,19%

    ValorR$ 2,41m

    Ver a carteira deste fundo

  • Conexão J.safra Galileo FIF - Ci em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,68%

    ValorR$ 2,27m

    Ver a carteira deste fundo

  • Safra Long Bias Bdr-ações FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,48%

    ValorR$ 1,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Safra Maxwell Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,17%

    ValorR$ 1,62m

    Ver a carteira deste fundo

  • Safra Ações Livre FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 495k

    Ver a carteira deste fundo

  • Manager Jss Sustainable Equity Tech Disruptors FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 294,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Metro Índices de Preços Alfaprev Master FIF Previdenciário Classe de Inv RF Prev Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 158,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Safra Mulheres na Liderança FIF Ci em Ações Resp Limitada Investimento Sustentável

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 148,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Safra Dividendos FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 143,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Manager SPX Raptor 180 FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 97,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Manager SPX Raptor 180 II FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 65k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 65k

  • Manager Kapitalo K10 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 13,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 9,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 8,56k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 26,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 26,3m100,40% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 130k-0,50% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 129.960,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Safra Mix I FIF CIC Multimercado Crédito Priva

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 11/06/2026+6,1%+6,1%-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,1%+14,3%-2,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,3%+10,9%-7,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+9,0%+13,0%-4,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+5,7%+12,4%-6,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Orram S Fundo de Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 17,3m
Trafalgar Victory Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 26,1m
Trafalgar Victory Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 26,1m
Kite Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 26,1m
Safra Mix I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Priva Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 26,2m
Prev Vértice R SPX Lancer Plus Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 26,2m
Garwood Super Qualificado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 40,7m

Perguntas sobre Safra Mix I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Priva Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Safra Mix I FIF CIC Multimercado Crédito Priva?

09.137.336/0001-75 (só os números: 09137336000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA MIX I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Safra Mix I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Priva Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SAFRA GALILEO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,93%), SAFRA KEPLER MACRO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,58%), SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (10,70%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 26,3m sobre um patrimônio de R$ 26,2m.

Qual o patrimônio do Safra Mix I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Priva Responsabilidade Limitada?

R$ 26.164.845,61 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.137.336/0001-75, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam