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Trafalgar Victory Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.653.777/0001-74 · FI · carteira de jan/2025
Trafalgar Victory Master FIF Multimercado, CNPJ 28.653.777/0001-74: tem patrimônio de R$ 26,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC7 (75,10%), Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC8 (72,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (29,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRAFALGAR VICTORY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 18No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 83,2k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo75,10%
ValorR$ 19,6m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo72,37%
ValorR$ 18,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,29%
ValorR$ 7,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo24,91%
ValorR$ 6,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo21,17%
ValorR$ 5,53m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,24%
ValorR$ 5,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 1,31m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 594,3k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,25%
Valor-R$ 65,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,1k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 17,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,77k
GOL BNS PRE N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,55k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,73k
EVERTEC INC DR1
EVTC31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,32k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 79,80
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTFL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75,00
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTFM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75,00
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 65,3m250,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,2m-150,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.227.746,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 04/06/2025 | +16,5% | +5,4% | +11,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,4% | +10,9% | -13,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,4% | +13,0% | +2,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,5% | +12,4% | -0,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,7% | +1,4% | +2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bradesco Alfretina II Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 26m |
| Trafalgar Victory Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 26,1m |
| Trafalgar Victory Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 26,1m |
| Kite Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 26,1m |
| Safra Mix I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Priva Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 26,2m |
| Garwood Super Qualificado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 40,7m |
| G5 Harmonicus II FIF Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 42,6m |
Perguntas sobre Trafalgar Victory Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Trafalgar Victory Master FIF Multimercado?
28.653.777/0001-74 (só os números: 28653777000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRAFALGAR VICTORY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Trafalgar Victory Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC7 (75,10%), Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC8 (72,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (29,29%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 65,3m sobre um patrimônio de R$ 26,1m.
Qual o patrimônio do Trafalgar Victory Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 26.109.631,24 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.653.777/0001-74, classe FI.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam