Investimento no exterior
Manager Jss Sustainable Equity Tech Disruptors FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitada
CNPJ 37.414.159/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Manager Jss Sustainable Equity Tech Disruptors FIF CI Multimercado, CNPJ 37.414.159/0001-62: rendeu +18,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,6m e 89 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: Invest Ext - venc. 1900-01-01 (108,33%), Valores a Pagar (17,49%), Valores a Receber (1,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY TECH DISRUPTORS FIF CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 89Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/03/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +18,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 30,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +19,9% | +11,6% | +8,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,3% | +14,3% | +18,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +22,4% | +10,9% | +11,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +57,9% | +13,0% | +44,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -34,4% | +12,4% | -46,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Invest Ext - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo108,33%
ValorR$ 13,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo17,49%
ValorR$ 2,21m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 207,9k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,1m127,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,47m-27,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.472.529,55 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Manager Jss Sustainable Equity Tech Disruptors FIF CI Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Safra Mix I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Priva Responsabilidade LimitadaR$ 294,1k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Maxithor Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 12m | -44,2% | -58,4 p.p. |
| Ros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 12m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Areial Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 12,4m | -28,4% | -42,6 p.p. |
| Manager Jss Sustainable Equity Tech Disruptors FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 12,6m | +18,6% | +4,4 p.p. |
| Lima Evergreen Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 12,7m | — | — |
| Sunlike FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 13,4m | +3,8% | -10,3 p.p. |
| Whg Safira Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 13,8m | — | — |
Perguntas sobre Manager Jss Sustainable Equity Tech Disruptors FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Manager Jss Sustainable Equity Tech Disruptors FIF CI Multimercado?
37.414.159/0001-62 (só os números: 37414159000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY TECH DISRUPTORS FIF CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Manager Jss Sustainable Equity Tech Disruptors FIF CI Multimercado?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Manager Jss Sustainable Equity Tech Disruptors FIF CI Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Manager Jss Sustainable Equity Tech Disruptors FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Invest Ext - venc. 1900-01-01 (108,33%), Valores a Pagar (17,49%), Valores a Receber (1,64%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 16,1m sobre um patrimônio de R$ 12,6m.
Qual o patrimônio do Manager Jss Sustainable Equity Tech Disruptors FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitada?
R$ 12.632.341,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.414.159/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam