Outros
Safra Mix 15 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 10.225.692/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Safra Mix 15 FIF CIC Multimercado CP, CNPJ 10.225.692/0001-20: tem patrimônio de R$ 15,7m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SAFRA MIX I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,83%), Valores a Pagar (0,93%), Disponibilidades (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA MIX 15 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 43,4m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 39,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Mix 15 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 850 investimentos finais. Os maiores: Venda Compromissada (81,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (54,67%), Valores a Pagar (47,30%). Retrato de mai/2026.
Venda Compromissada
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo81,98%
ValorR$ 12,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo54,67%
ValorR$ 8,6m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo47,30%
ValorR$ 7,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo31,68%
ValorR$ 4,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,48%
ValorR$ 2,59m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,82%
ValorR$ 1,7m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo10,34%
ValorR$ 1,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 1,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 999,3k
SAFRA MAXWELL MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA (32.666.303/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 988,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 817,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 722,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 707,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 578,6k
Sem detalhamento: SAFRA LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.388.322/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 529,6k
Outros
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 494k
MICRON TECHN DRN
MUTC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 448,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 405,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 392,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 384,6k
NTN-B - 15/05/2035
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 365k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 353,5k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 348k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 321,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 306,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 850 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Mix I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Priva Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,83%
ValorR$ 15,9m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 146,3k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,01k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,42k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16m101,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 292,6k-1,86% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 292.615,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 18/06/2026 | +6,7% | +6,4% | +0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,9% | +14,3% | -2,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,3% | +10,9% | -7,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,9% | +13,0% | -4,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,6% | +12,4% | -6,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Trifoglio Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 15,6m |
| Riacho da Mata FIF Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 15,7m |
| Santander Crescimento Vip Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 15,7m |
| BB Idebur Forever 19 Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 15,7m |
| Safra Mix 15 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 15,7m |
| Safra Prev Reginaju FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 15,8m |
| Ab Infra FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,8m |
Perguntas sobre Safra Mix 15 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Mix 15 FIF CIC Multimercado CP?
10.225.692/0001-20 (só os números: 10225692000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA MIX 15 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Mix 15 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SAFRA MIX I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,83%), Valores a Pagar (0,93%), Disponibilidades (0,05%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 16m sobre um patrimônio de R$ 15,7m.
Qual o patrimônio do Safra Mix 15 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 15.721.216,09 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.225.692/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam