Multimercado
Safra Kepler Macro Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.784.679/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Kepler Macro Master FIF CI Multimercado, CNPJ 54.784.679/0001-86: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 54,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: Invest Ext - venc. 1900-01-01 (17,83%), Valores a Receber (12,34%), Valores a Pagar (12,20%). R$ 26,3m (47,84% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA KEPLER MACRO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 54,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/04/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,8% | +11,6% | +0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,2% | +14,3% | -3,2 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +12,7% | +6,2% | +6,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 26,3m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Invest Ext - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo17,83%
ValorR$ 9,79m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo12,34%
ValorR$ 6,78m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo12,20%
ValorR$ 6,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 4,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 948,7k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 81,3k
Cupom cambial - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 42,7k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 31,6k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,6m52,11% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 26,3m47,84% do patrimônio
Sobram R$ 26.271.370,51 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Safra Kepler Macro Master FIF CI Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Safra Mix I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Priva Responsabilidade LimitadaR$ 5,65m neste fundo · carteira de mai/2026
- Safra Voyage Kepler Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,81m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Ivi 27 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de mai/2026 | R$ 53,4m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| 4Um Mais Futuro Moderado FIC de Fundos de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,5m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Safra Kepler Macro Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 54,9m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Synta Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,1m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Brasilprev Bahia Am Prev Guará FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,3m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| BB Multimercado Longo Prazo Global Dividends Private Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,5m | +17,5% | +3,4 p.p. |
| Xpa Multimercado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 55,6m | +8,9% | -5,2 p.p. |
Perguntas sobre Safra Kepler Macro Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Kepler Macro Master FIF CI Multimercado?
54.784.679/0001-86 (só os números: 54784679000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA KEPLER MACRO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Kepler Macro Master FIF CI Multimercado?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safra Kepler Macro Master FIF CI Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Safra Kepler Macro Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Invest Ext - venc. 1900-01-01 (17,83%), Valores a Receber (12,34%), Valores a Pagar (12,20%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 28,6m sobre um patrimônio de R$ 54,9m.
Qual o patrimônio do Safra Kepler Macro Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 54.920.212,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.784.679/0001-86, classe CLASSES - FIF.
O Safra Kepler Macro Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 26.271.370,51 — 47,84% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam