Multimercado
Conexão J.safra Galileo FIF - Ci em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.272.622/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Conexão J.safra Galileo FIF - CI em Cotas Multimercado, CNPJ 39.272.622/0001-04: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,7m e 17 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SAFRA GALILEO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,85%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (1,25%), Valores a Pagar (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONEXÃO J.SAFRA GALILEO FIF - CI EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 17Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Resgate
- cota em D+31, dinheiro em D+32
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,3% | +11,6% | +0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,3% | +14,3% | -10,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,2% | +10,9% | -3,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,2% | +13,0% | -3,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,0% | +12,4% | +5,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,5% | +1,4% | -1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,7m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 17,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Conexão J.safra Galileo FIF - Ci em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 313 investimentos finais. Os maiores: Venda Compromissada (119,34%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (84,67%), Valores a Pagar (77,36%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Venda Compromissada
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo119,34%
ValorR$ 3,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo84,67%
ValorR$ 2,33m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo77,36%
ValorR$ 2,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo47,24%
ValorR$ 1,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,30%
ValorR$ 696,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo16,85%
ValorR$ 463,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,62%
ValorR$ 430k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,93%
ValorR$ 300,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,71%
ValorR$ 239,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,52%
ValorR$ 207,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 199k
MICRON TECHN DRN
MUTC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 185,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 164,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 162,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 158,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 149,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 129,5k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 119,1k
NTN-B - 15/05/2035
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 113,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 106,3k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 82,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 81,9k
NTN-B - 15/05/2033
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 77,1k
NVHB - Opcao de Venda
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 64k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 55,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 313 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Galileo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,85%
ValorR$ 2,67m
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 33,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 5,15k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,43k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 787,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,71m100,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,3k-0,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.299,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Conexão J.safra Galileo FIF - CI em Cotas Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Safra Mix I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Priva Responsabilidade LimitadaR$ 2,27m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Álamo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,59m | -38,1% | -52,3 p.p. |
| Clave Alpha Macro Advisory Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,61m | +23,1% | +9,0 p.p. |
| Legacy Capital Partners II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,63m | +9,9% | -4,2 p.p. |
| Itaú Algarve Legal Claims III Feeder FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,65m | — | — |
| Sevilla Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,69m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Conexão J.safra Galileo FIF - Ci em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,7m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Rps Equity Hedge D15 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,9m | +2,2% | -12,0 p.p. |
Perguntas sobre Conexão J.safra Galileo FIF - Ci em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Conexão J.safra Galileo FIF - CI em Cotas Multimercado?
39.272.622/0001-04 (só os números: 39272622000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONEXÃO J.SAFRA GALILEO FIF - CI EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Conexão J.safra Galileo FIF - CI em Cotas Multimercado?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Conexão J.safra Galileo FIF - CI em Cotas Multimercado?
0% ao ano, podendo chegar a 2%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Conexão J.safra Galileo FIF - CI em Cotas Multimercado?
R$ 5.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+31 e o dinheiro cai em D+32, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Conexão J.safra Galileo FIF - CI em Cotas Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Conexão J.safra Galileo FIF - Ci em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SAFRA GALILEO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,85%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (1,25%), Valores a Pagar (0,19%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,71m sobre um patrimônio de R$ 2,7m.
Qual o patrimônio do Conexão J.safra Galileo FIF - Ci em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 2.697.281,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.272.622/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam