Multivalor Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I
CNPJ 13.409.618/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Multivalor Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 50,7m distribuído em 30 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (14,61%), TEGMA ON EDJ NM (6,22%), VALE ON N1 (5,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MULTIVALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 51,5m101,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 791,3k-1,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 791.332,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,41m | 14,61% |
| TEGMA ON EDJ NMVer TGMA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,16m | 6,22% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,88m | 5,67% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,85m | 5,63% |
| UNIFIQUE ON NMVer FIQE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,72m | 5,36% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,52m | 4,97% |
| SCHULZ PNVer SHUL4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,33m | 4,60% |
| MILLS ON NMVer MILS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,04m | 4,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,01m | 3,95% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,94m | 3,82% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,93m | 3,80% |
| ITAUUNIBANCO ON EJ N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,85m | 3,65% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,78m | 3,51% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,78m | 3,50% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,52m | 2,99% |
| TECHNOS ON NMVer TECN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,47m | 2,90% |
| ESTAPAR ON NMVer ALPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,46m | 2,87% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,37m | 2,71% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,36m | 2,67% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,09m | 2,14% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 934,5k | 1,84% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 923,2k | 1,82% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 784k | 1,54% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 736,4k | 1,45% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 728,5k | 1,43% |
| MINERVA BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 672k | 1,32% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 492,8k | 0,97% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 395,7k | 0,78% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 306,3k | 0,60% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / HYPE1 / BRHYPED02OR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,8k | 0,10% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam