Ações e renda variável
Multivalor Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I
CNPJ 13.409.618/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Multivalor FIA - BDR Nível I, CNPJ 13.409.618/0001-51: rendeu +10,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 50,7m e 57 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (14,61%), TEGMA ON EDJ NM (6,22%), VALE ON N1 (5,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MULTIVALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 50,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 30No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 57Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/07/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,30retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,1% | +11,6% | -6,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,0% | +14,3% | +23,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,3% | +10,9% | -19,1 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +7,9% | +5,0% | +2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,61%
ValorR$ 7,41m
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 3,16m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 2,88m
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 2,85m
UNIFIQUE ON NM
FIQE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 2,72m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 2,52m
SCHULZ PN
SHUL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 2,33m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 2,04m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 2,01m
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 1,94m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 1,93m
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,85m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 1,78m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 1,78m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 1,52m
TECHNOS ON NM
TECN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 1,47m
ESTAPAR ON NM
ALPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,46m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,37m
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,36m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,09m
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 934,5k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 923,2k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 784k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 736,4k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 728,5k
MINERVA BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 672k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 492,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 395,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 306,3k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / HYPE1 / BRHYPED02OR3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 54,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 51,5m101,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 791,3k-1,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 791.332,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Multivalor FIA - BDR Nível I
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Andbank Performance Ações FIC de FIF de Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 258,2k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rps Long Bias Selection Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 47,6m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Bradesco H Petrobras FIF - Classe de Investimento em Ações - - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,3m | +97,5% | +83,4 p.p. |
| Multivalor Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 50,7m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Truxt Long Bias Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 52,4m | +29,6% | +15,5 p.p. |
| Tfo Ações Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,5m | +3,4% | -10,7 p.p. |
| Pampeano Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 55,4m | +0,9% | -13,3 p.p. |
| Absoluto Partners Pvt Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,2m | +4,3% | -9,9 p.p. |
Perguntas sobre Multivalor Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I
Qual é o CNPJ do Multivalor FIA - BDR Nível I?
13.409.618/0001-51 (só os números: 13409618000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MULTIVALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Multivalor FIA - BDR Nível I?
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Multivalor FIA - BDR Nível I?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Multivalor Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (14,61%), TEGMA ON EDJ NM (6,22%), VALE ON N1 (5,67%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 51,5m sobre um patrimônio de R$ 50,7m.
Qual o patrimônio do Multivalor Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I?
R$ 50.678.421,91 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.409.618/0001-51, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam