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Ações e renda variável

Nest Ibovespa Enhanced Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 41.215.368/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Nest Ibovespa Enhanced FIF em Ações, CNPJ 41.215.368/0001-54: rendeu +15,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,18m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: VALORES A RECEBER (3,90%). R$ 4,01m (96,10% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NEST IBOVESPA ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 4,18m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
203 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Rentabilidade em 12 meses
+15,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
03/02/2025
Índice de referência
Ibovespa

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
18,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-8,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,3%+11,6%-4,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+35,8%+14,3%+21,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-10,0%+10,9%-20,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+23,4%+13,0%+10,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+8,3%+12,4%-4,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 80,2m
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 57,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Nest Ibovespa Enhanced Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 203 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (139,36%), BOVB11 (51,73%), Valores a Receber (31,04%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo139,36%

    ValorR$ 47m

  • BOVB11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo51,73%

    ValorR$ 17,4m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo31,04%

    ValorR$ 10,5m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo27,46%

    ValorR$ 9,26m

  • IGUATEMI S.A UNT N1

    IGTI11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo16,16%

    ValorR$ 5,45m

    Ver a ficha de IGTI11

  • IGUATEMI S.A ON N1

    IGTI3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo12,30%

    ValorR$ 4,15m

    Ver a ficha de IGTI3

  • BOVV11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo12,11%

    ValorR$ 4,09m

  • Valores a Pagar - Posição Vendida de BOVA11

    Outros

    Peso no fundo11,95%

    ValorR$ 4,03m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,57%

    ValorR$ 1,88m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 1,34m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 1,23m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 935,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 829,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 718,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 698,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 697,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 690,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 491,6k

  • SMAC11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 453k

  • SMAL11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 436,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 178,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 155,2k

  • Ação ordinária

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 132,2k

    Ver a ficha de VALE3

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 130,5k

  • Ação preferencial

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 90,9k

    Ver a ficha de ITUB4

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 203 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,90%

    ValorR$ 162,9k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 4,18mno mês de set/2026
Posições declaradas
1todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 162,9k3,90% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 4,01m96,10% do patrimônio

Sobram R$ 4.012.748,21 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Nest Ibovespa Enhanced FIF em Ações

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Nest Ibovespa Enhanced Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026R$ 4,18m+15,8%+1,6 p.p.
Geral Dividendo Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 4,32m+13,7%-0,4 p.p.
BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Docecarteira de set/2026R$ 4,73m-2,8%-17,0 p.p.
Western Asset Empresarial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 4,85m-0,7%-14,8 p.p.
Western Asset Ações Empresarial Ficfi Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 4,87m-2,8%-17,0 p.p.
Constellation S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026R$ 5,47m-12,0%-26,2 p.p.
Ruki Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026R$ 9,22m-52,5%-66,7 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Nest Ibovespa Enhanced Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Qual é o CNPJ do Nest Ibovespa Enhanced FIF em Ações?

41.215.368/0001-54 (só os números: 41215368000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEST IBOVESPA ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Nest Ibovespa Enhanced FIF em Ações?

Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Nest Ibovespa Enhanced FIF em Ações?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Nest Ibovespa Enhanced Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (3,90%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 162,9k sobre um patrimônio de R$ 4,18m.

Qual o patrimônio do Nest Ibovespa Enhanced Fundo de Investimento Financeiro em Ações?

R$ 4.175.645,24 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.215.368/0001-54, classe CLASSES - FIF.

O Nest Ibovespa Enhanced Fundo de Investimento Financeiro em Ações divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 4.012.748,21 — 96,10% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam