Neo Multi Estratégia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.817.456/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Neo Multi Estratégia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 258,7m distribuído em 38 posições. As maiores: BRASIL ON NM (2,00%), SMAL11 - ISHARES BMF F INDIC - SMAL11 (1,64%), PETROBRAS ON N2 (1,57%). R$ 215m (83,11% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEO MULTI ESTRATÉGIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 258,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 38todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 43,7m16,71% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 215m83,11% do patrimônio
Sobram R$ 214.982.270,63 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,19m | 2,00% |
| SMAL11 - ISHARES BMF F INDIC - SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,25m | 1,64% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,07m | 1,57% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,79m | 1,46% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,72m | 1,05% |
| 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 520978,85 - venc. 2050-12-28 | Outros fundos no exterior | R$ 2,7m | 1,04% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,2m | 0,85% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,65m | 0,63% |
| BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57m | 0,60% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,45m | 0,56% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,41m | 0,54% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,17m | 0,45% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,07m | 0,41% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,06m | 0,41% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,04m | 0,40% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 989,8k | 0,38% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 851,1k | 0,32% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 831,3k | 0,32% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 777,5k | 0,30% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 723,5k | 0,27% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 662k | 0,25% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 563,5k | 0,21% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 548,4k | 0,21% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 480k | 0,18% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 332,9k | 0,12% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 296,7k | 0,11% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 245,4k | 0,09% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 235,5k | 0,09% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 149,3k | 0,05% |
| 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 1767,67 - venc. 2050-12-27 | Outros fundos no exterior | R$ 139,8k | 0,05% |
| 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 10345,79 - venc. 2050-12-29 | Outros fundos no exterior | R$ 139k | 0,05% |
| 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 19215,83 - venc. 2050-12-26 | Outros fundos no exterior | R$ 99,6k | 0,03% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 90,2k | 0,03% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,6k | 0,02% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,4k | 0,01% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,2k | 0,01% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,59k | 0,00% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,53k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam