Multimercado
Neo Multi Estratégia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.817.456/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Neo Multi Estratégia Master FIF Multimercado, CNPJ 08.817.456/0001-50: rendeu +8,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 258,7m e 7 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: BRASIL ON NM (2,00%), SMAL11 - ISHARES BMF F INDIC - SMAL11 (1,64%), PETROBRAS ON N2 (1,57%). R$ 215m (83,11% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEO MULTI ESTRATÉGIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 258,7m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 38No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,6% | +11,6% | -6,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,9% | +14,3% | +2,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,3% | +10,9% | -10,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,0% | +13,0% | +3,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +21,5% | +12,4% | +9,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 215m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 5,19m
SMAL11 - ISHARES BMF F INDIC - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 4,25m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 4,07m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 3,79m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,72m
3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 520978,85 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,7m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,2m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,65m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,57m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,45m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,41m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,17m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,07m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,06m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,04m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 989,8k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 851,1k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 831,3k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 777,5k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 723,5k
Mostrar as outras 18 posiçõesMostrar menos
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 662k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 563,5k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 548,4k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 480k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 332,9k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 296,7k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 245,4k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 235,5k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 149,3k
3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 1767,67 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 139,8k
3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 10345,79 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 139k
3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 19215,83 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 99,6k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 90,2k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 71,6k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 46,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 44,2k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,59k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,53k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 258,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 38todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 43,7m16,71% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 215m83,11% do patrimônio
Sobram R$ 214.982.270,63 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Neo Multi Estratégia Master FIF Multimercado
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Neo Multi Estratégia 30 Feeder FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp LimitadaR$ 88m neste fundo · carteira de mai/2026
- Neo Multi Estratégia 30 C FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp LimitadaR$ 70m neste fundo · carteira de mai/2026
- Neo Multi Estratégia D Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 70m neste fundo · carteira de mai/2026
- Neo Multi Estratégia 30 Feeder Ip Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp LimitadaR$ 52,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Neo Multi Estratégia 30 a FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp LimitadaR$ 48,2m neste fundo · carteira de nov/2025
- Neo Multi Estratégia 30 Red FIF Cic Mult - Resp LimitadaR$ 23,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- Neo Multi Estratégia 30 B FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp LimitadaR$ 17m neste fundo · carteira de mai/2026
- Neo Multi Estratégia FIF Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 9,42m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ghia Alocação RF Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de mai/2026 | R$ 181,4m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Neo Multi Estratégia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 258,7m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Preservação Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi CP - Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 261m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Verde Am B60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 269,4m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Genoa Capital Sonar a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 281,1m | +15,7% | +1,6 p.p. |
| Genoa Capital Sonar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 281,2m | +16,5% | +2,3 p.p. |
| Gávea Macro Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,15b | +8,3% | -5,9 p.p. |
Perguntas sobre Neo Multi Estratégia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Neo Multi Estratégia Master FIF Multimercado?
08.817.456/0001-50 (só os números: 08817456000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEO MULTI ESTRATÉGIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Neo Multi Estratégia Master FIF Multimercado?
Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Neo Multi Estratégia Master FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Neo Multi Estratégia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRASIL ON NM (2,00%), SMAL11 - ISHARES BMF F INDIC - SMAL11 (1,64%), PETROBRAS ON N2 (1,57%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 43,7m sobre um patrimônio de R$ 258,7m.
Qual o patrimônio do Neo Multi Estratégia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 258.657.139,36 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.817.456/0001-50, classe CLASSES - FIF.
O Neo Multi Estratégia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 214.982.270,63 — 83,11% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam