Multimercado
Neo Multi Estratégia D Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.424.075/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Neo Multi Estratégia D FIF Multimercado, CNPJ 61.424.075/0001-94: rendeu +8,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 100,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: NEO MULTI ESTRATÉGIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (69,94%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (15,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (7,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEO MULTI ESTRATÉGIA D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 100,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.255 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,3% | +11,6% | -5,3 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +6,6% | +7,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 23,6m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 120,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Neo Multi Estratégia D Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.255 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (54,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (23,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,77%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo54,93%
ValorR$ 55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,71%
ValorR$ 23,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 5,78m
3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 39181922,47 - venc. 2049-08-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 5,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 3,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 2,31m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,75m
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,73m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,57m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,48m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,28m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,26m
3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 1015762,96 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,08m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 935,4k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 884k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 880,1k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 838,3k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 816,3k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 778,5k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 677,8k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 655,6k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 652,1k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 629,2k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 625k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 552,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 1.255 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Neo Multi Estratégia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo69,94%
ValorR$ 70m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,21%
ValorR$ 15,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 7,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 5,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,91m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 104,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 62k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,08k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,68k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 100,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 100,3m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 208,9k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 208.948,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Neo Multi Estratégia D FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Vértice Seleção Multifundos Multimercado FIF Cic - Responsabilidade LimitadaR$ 103,2m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| São João Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 98,4m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Neo Multi Estratégia D Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 100,1m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Itacuruça Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 100,4m | +12,5% | -1,6 p.p. |
| BTG Clave Alpha Macro P FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 100,8m | +25,4% | +11,2 p.p. |
| SPX Seahawk Plus FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 110,9m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Kapitalo Kappa Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 112,1m | +8,8% | -5,3 p.p. |
| Ps Absolute Bold Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 118,7m | — | — |
Perguntas sobre Neo Multi Estratégia D Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Neo Multi Estratégia D FIF Multimercado?
61.424.075/0001-94 (só os números: 61424075000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEO MULTI ESTRATÉGIA D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Neo Multi Estratégia D FIF Multimercado?
Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Neo Multi Estratégia D FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Neo Multi Estratégia D Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NEO MULTI ESTRATÉGIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (69,94%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (15,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (7,61%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 100,3m sobre um patrimônio de R$ 100,1m.
Qual o patrimônio do Neo Multi Estratégia D Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 100.086.274,29 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.424.075/0001-94, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam