Multimercado
Neo Multi Estratégia FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.786.899/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Neo Multi Estratégia FIF CIC Multimercado, CNPJ 05.786.899/0001-33: rendeu +6,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,39m e 11 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NEO MULTI ESTRATÉGIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,32%), VALORES A PAGAR (4,94%), VALORES A RECEBER (4,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEO MULTI ESTRATÉGIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,39m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.255 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 11Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,2% | +11,6% | -7,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,3% | +10,9% | -12,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,6% | +13,0% | +0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,8% | +12,4% | +6,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,08m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 17,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Neo Multi Estratégia FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.255 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (56,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (23,10%), 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 39181922,47 - venc. 2049-08-03 (7,82%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo56,97%
ValorR$ 5,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,10%
ValorR$ 2,17m
3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 39181922,47 - venc. 2049-08-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,82%
ValorR$ 734,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 529,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 505k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 463,6k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 235,8k
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 232,4k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 211,5k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 198,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 172,1k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 169,6k
3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 1015762,96 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 145,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 125,8k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 118,9k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 118,4k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 112,8k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 109,8k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 104,7k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 91,2k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 88,2k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 87,7k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 84,6k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 84,1k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 74,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 1.255 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Neo Multi Estratégia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,32%
ValorR$ 9,42m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 463,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 408,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 25,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,39mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,3m109,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 927,7k-9,88% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 927.714,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cortese Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 9,32m | -11,0% | -25,2 p.p. |
| Pg3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 9,34m | -31,0% | -45,1 p.p. |
| Neo Multi Estratégia FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 9,39m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Rcg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 9,43m | -51,6% | -65,8 p.p. |
| Santander Pb Andabem Multimercado - Cic FIFcarteira de set/2026 | R$ 9,83m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Kínitro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 14,1m | +9,5% | -4,6 p.p. |
| Neo Equity Hedge P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 19,2m | +2,5% | -11,7 p.p. |
Perguntas sobre Neo Multi Estratégia FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Neo Multi Estratégia FIF CIC Multimercado?
05.786.899/0001-33 (só os números: 05786899000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEO MULTI ESTRATÉGIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Neo Multi Estratégia FIF CIC Multimercado?
Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Neo Multi Estratégia FIF CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Neo Multi Estratégia FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NEO MULTI ESTRATÉGIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,32%), VALORES A PAGAR (4,94%), VALORES A RECEBER (4,35%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 10,3m sobre um patrimônio de R$ 9,39m.
Qual o patrimônio do Neo Multi Estratégia FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 9.387.102,69 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.786.899/0001-33, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam