Mhtsb Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 64.112.897/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mhtsb Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 79,2m distribuído em 63 posições. As maiores: BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-02-15 (14,51%), BCO BRADESCO SA - venc. 2027-09-17 (10,54%), BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-06-29 (9,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MHTSB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 79,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 63todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 80,5m101,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,3m-1,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.303.724,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 14,51% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,35m | 10,54% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-06-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,43m | 9,38% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 4,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,56m | 4,49% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 4,19% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 3,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,16m | 2,72% |
| BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-02-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,1m | 2,65% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 2,64% |
| BANCO INTER SA - venc. 2035-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 2,43% |
| BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2035-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 2,01% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S/A - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 2,00% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,94% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,79% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,72% |
| STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,68% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,60% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,51% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,08m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,34% |
| BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2032-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,33% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,33% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2026-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,32% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,4k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 852,2k | 1,07% |
| BANCO INBURSA S.A. - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 834,2k | 1,05% |
| BCO SEGURO - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 790,3k | 0,99% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 784,1k | 0,99% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,2k | 0,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 745,2k | 0,94% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-01-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,1k | 0,86% |
| BANCO XP S.A - venc. 2032-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,7k | 0,83% |
| BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,9k | 0,82% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,4k | 0,79% |
| COTAS RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 626,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,6k | 0,75% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,3k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,3k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,5k | 0,50% |
| BCO ITAU HOLDING FINANCEIRA SA - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,3k | 0,48% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2034-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,9k | 0,25% |
| TAXA GESTAO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,44k | 0,01% |
| CVM 31122026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,8k | 0,00% |
| DISTRIBUICAO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,3k | 0,00% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,15k | 0,00% |
| AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,13k | 0,00% |
| TXCUST A PG PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,14k | 0,00% |
| CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 800,00 | 0,00% |
| DISPONIVEL INTER | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 593,67 | 0,00% |
| ANBIMA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,35 | 0,00% |
| SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 50,00 | 0,00% |
| AJUSTE COTA ABERTURA | Aplicações em outros fundos | R$ 0,25 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 63 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam