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Investimento no exterior

Mhtsb Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 64.112.897/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Mhtsb Capital FIF Multimercado CP, CNPJ 64.112.897/0001-28: tem patrimônio de R$ 79,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 63 posições; as maiores: BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-02-15 (14,51%), BCO BRADESCO SA - venc. 2027-09-17 (10,54%), BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-06-29 (9,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MHTSB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 79,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
63Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/12/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo14,51%

    ValorR$ 11,5m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,54%

    ValorR$ 8,35m

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-06-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo9,38%

    ValorR$ 7,43m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,72%

    ValorR$ 3,74m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,49%

    ValorR$ 3,56m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-08-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 3,32m

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 2,79m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 2,16m

  • BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-02-04

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 2,1m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 2,09m

  • BANCO INTER SA - venc. 2035-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 1,93m

  • BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2035-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 1,6m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S/A - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 1,58m

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 1,54m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 1,42m

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 1,37m

  • STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 1,33m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,27m

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,2m

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-11

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 1,08m

Mostrar as outras 43 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 1,07m

  • BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2032-08-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 1,06m

  • BCO SAFRA SA - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 1,05m

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2026-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,05m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2035-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 964,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 852,2k

  • BANCO INBURSA S.A. - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 834,2k

  • BCO SEGURO - venc. 2026-07-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 795,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 790,3k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 786,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 784,1k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 783,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 745,2k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-01-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 683,1k

  • BANCO XP S.A - venc. 2032-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 660,7k

  • BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2026-10-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 651,9k

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2036-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 631,4k

  • Cotas Resgatar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 626,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 597,6k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 546,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 490,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 411,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 403,5k

  • BCO ITAU HOLDING FINANCEIRA SA - venc. 2034-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 383,3k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2034-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 382,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 337k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 258k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 247,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 204,9k

  • TAXA GESTAO PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9,44k

  • CVM 31122026

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,8k

  • DISTRIBUICAO PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,3k

  • TAXA ADMIN PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,15k

  • AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,13k

  • TXCUST A PG PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,14k

  • CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 800,00

  • DISPONIVEL INTER

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 593,67

  • ANBIMA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 57,35

  • SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 50,00

  • Ajuste Cota Abertura

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,25

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BCO SAFRA SA - venc. 2026-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 79,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
63todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 80,5m101,37% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,3m-1,65% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.303.724,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Thalassa Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 76,5m+9,9%-4,3 p.p.
Franklin Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 77m+7,7%-6,5 p.p.
Calpine Pré Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 78,5m-0,1%-14,3 p.p.
Mhtsb Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 79,2m——
Wisting Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 79,3m+25,2%+11,0 p.p.
UBS Sapucaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 79,5m+10,5%-3,7 p.p.
Santander Go North American Equity Opportunities Reais Mult Ie - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 80,5m-3,0%-17,1 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mhtsb Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Mhtsb Capital FIF Multimercado CP?

64.112.897/0001-28 (só os números: 64112897000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MHTSB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mhtsb Capital FIF Multimercado CP?

Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mhtsb Capital FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mhtsb Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-02-15 (14,51%), BCO BRADESCO SA - venc. 2027-09-17 (10,54%), BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-06-29 (9,38%). O fundo declarou 63 posições no total, somando R$ 80,5m sobre um patrimônio de R$ 79,2m.

Qual o patrimônio do Mhtsb Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada?

R$ 79.164.751,97 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.112.897/0001-28, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 63 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam