Investimento no exterior
Alocação Tática Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 66.405.844/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Alocação Tática FIF CI Multimercado CP, CNPJ 66.405.844/0001-20: tem patrimônio de R$ 520,4m. Fundo, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: MILES INFRA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (30,41%), CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (29,01%), ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA (9,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALOCAÇÃO TÁTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 520,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 156 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 23/04/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alocação Tática Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 156 investimentos finais. Os maiores: MILES INFRA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (66.582.445/0001-35) (30,41%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (9,74%), ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.884.632/0001-60) (9,60%). Retrato de set/2026.
MILES INFRA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (66.582.445/0001-35)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo30,41%
ValorR$ 158,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 50,7m
ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.884.632/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,60%
ValorR$ 50m
INVERTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (66.578.688/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,59%
ValorR$ 39,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 34,3m
BANCO SAFRA S A - venc. 2028-03-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 31,8m
Sem detalhamento: SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.617.511/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 11,8m
Sem detalhamento: SAFRA SMALL CAP PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.617.446/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 11m
Sem detalhamento: SAFRA IBOVESPA ESTATAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.630.783/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 10,5m
SAFRA HEDGE PLUS FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (66.686.190/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 10,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: SAFRA IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (57.647.628/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 10,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 10,3m
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI CONSERVADOR II FIF INV EM INFRA CIC INV INFRA RF RESP LIMITADA (68.020.362/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 10,3m
SAFRA INFRA RENDA FIXA DINÂMICO FIF CLASSE DE INV EM COTAS DE INV EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA (68.261.574/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 10,2m
Sem detalhamento: SAFRA POLARIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.056.825/0001-99)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 10,1m
SAFRA BUILDING BLOCK CRÉDITO 30 IV FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (53.206.640/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 10m
Sem detalhamento: SAFRA METAIS FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (54.126.718/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 7,88m
Sem detalhamento: SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (42.132.614/0001-77)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 7,6m
SAFRA PERFORMANCE MAX II FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (66.959.406/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 5,33m
SAFRA INFRA CDI III FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA (66.792.088/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 5,24m
Sem detalhamento: SAFRA SEGURANÇA DIGITAL - CYBERSECURITY FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (65.347.730/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 4,76m
BANCO SAFRA S A - venc. 2028-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2,63m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,35m
SAFRA DIREITOS CREDITÓRIOS IV FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (43.292.445/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,22m
MANAGER MILES INFRA AÇÕES FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (66.786.718/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,15m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 156 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Miles Infra Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,41%
ValorR$ 158,3m
Chronos Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,01%
ValorR$ 151m
ADAM Macro II Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,60%
ValorR$ 50m
Inverter Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,59%
ValorR$ 39,5m
Safra Dividendos FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 12,8m
Safra Small Cap Pb FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 11,2m
Safra Ibovespa Estatais Fundo de Investimento Financeiro Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 10,5m
Safra Hedge Plus FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 10,4m
Safra Ibovespa Empresas Privadas FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 10,4m
Safra Building Block Incentivado Cdi Conservador II FIF Inv em Infra Cic Inv Infra RF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 10,3m
Safra Infra Renda Fixa Dinâmico FIF Classe de Inv em Cotas de Inv em Infraestrutura RF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 10,2m
Safra Building Block Crédito 30 IV FIF Classe de Inv em Cotas Multi Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 10m
Safra Metais Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 7,93m
Safra Performance Max II FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 5,33m
Safra Infra Cdi III FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 5,24m
Safra Segurança Digital - Cybersecurity FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 5,07m
Safra Direitos Creditórios IV FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,22m
Manager Miles Infra Ações Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,15m
Safra Robotics FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2m
Safra Space FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,99m
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
Safra Saas Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,41m
Safra Mulheres na Liderança FIF Ci em Ações Resp Limitada Investimento Sustentável
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,04m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,4k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,52k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 520,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 520,4m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,9k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.853,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 05/2026 a 05/2026.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS 2903 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 458m | +82,6% | +68,5 p.p. |
| M12 Negrão FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 507,1m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Sisprime do Brasil Dinâmico FIF Mult Créd Priv Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 508,2m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Classe a de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 513,9m | +11,5% | -2,6 p.p. |
| Alocação Tática Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 520,4m | — | — |
| Zap Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 542,1m | -11,0% | -25,2 p.p. |
| We Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 556,4m | -6,3% | -20,5 p.p. |
Perguntas sobre Alocação Tática Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Alocação Tática FIF CI Multimercado CP?
66.405.844/0001-20 (só os números: 66405844000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALOCAÇÃO TÁTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alocação Tática FIF CI Multimercado CP?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Alocação Tática Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MILES INFRA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (30,41%), CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (29,01%), ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA (9,60%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 520,4m sobre um patrimônio de R$ 520,4m.
Qual o patrimônio do Alocação Tática Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 520.397.282,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.405.844/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam