Outros
CSHG Santa Carolina Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 08.472.319/0001-21 · FI · carteira de jan/2025
CSHG Santa Carolina FIC de FIF - Multimercado CP, CNPJ 08.472.319/0001-21: tem patrimônio de R$ 19,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: CSHG PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - CRED PRIV RESP LIMITADA (18,52%), CS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO - RESP LIMITADA (8,99%), CSHG MASTER DIRECIONAL IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (7,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG SANTA CAROLINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 675 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 137,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o CSHG Santa Carolina Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 675 investimentos finais. Os maiores: 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-10-23 (117,19%), 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-11-24 (117,17%), 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1240067808,81724 - venc. 2050-11-10 (38,93%). Retrato de jan/2025.
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-10-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo117,19%
ValorR$ 23,2m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-11-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo117,17%
ValorR$ 23,2m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1240067808,81724 - venc. 2050-11-10
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo38,93%
ValorR$ 7,72m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1240067808,81724 - venc. 2050-12-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo38,92%
ValorR$ 7,72m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 851267670,739229 - venc. 2050-10-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo38,83%
ValorR$ 7,7m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 851267670,739229 - venc. 2050-10-18
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo38,82%
ValorR$ 7,7m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 850449144,132749 - venc. 2050-12-02
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo38,79%
ValorR$ 7,69m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 850449144,132749 - venc. 2050-11-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo38,79%
ValorR$ 7,69m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 623717274,137782 - venc. 2050-11-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo19,58%
ValorR$ 3,88m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 623717274,137782 - venc. 2050-11-06
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo19,58%
ValorR$ 3,88m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 425633835,369615 - venc. 2050-10-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo19,41%
ValorR$ 3,85m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 425633835,369615 - venc. 2050-11-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo19,41%
ValorR$ 3,85m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424651603,441839 - venc. 2050-11-08
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo19,37%
ValorR$ 3,84m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424651603,441839 - venc. 2050-12-01
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo19,37%
ValorR$ 3,84m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424569750,781191 - venc. 2050-10-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo19,36%
ValorR$ 3,84m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424569750,781191 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo19,36%
ValorR$ 3,84m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo11,14%
ValorR$ 2,21m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-07
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo11,14%
ValorR$ 2,21m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2111798644,71847 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,67%
ValorR$ 1,72m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2111798644,71847 - venc. 2050-10-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,67%
ValorR$ 1,72m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1800758534,25606 - venc. 2050-10-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 1,47m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1800758534,25606 - venc. 2050-12-19
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 1,47m
Sem detalhamento: CSHG ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (35.700.369/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 1,34m
Sem detalhamento: CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (18.422.272/0001-45)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 1,3m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 1,21m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 675 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CSHG Portfolio Inflação Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,52%
ValorR$ 3,67m
Cs Evolution DI Br Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,99%
ValorR$ 1,78m
CSHG Master Direcional Ima-b 5+ Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,73%
ValorR$ 1,53m
UBS Evolution Macro Strategies II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 1,36m
CSHG Allocation Genoa Capital Radar Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 1,34m
CSHG Portfolio Credito Privado Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 1,33m
CSHG Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 1,3m
Cs Evolution Portfolio Fixed Income Strategy Fc FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 967,3k
CSHG Allocation Verde 30 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 873,9k
CSHG Wm Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 851,9k
CSHG Allocation SPX Falcon Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 767,3k
Cs Evolution S&P 500 Brl II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 719,5k
CSHG Allocation Kapitalo Zeta Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 713,1k
CSHG Allocation Absolute Pace Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações- Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 711,5k
UBS Evolution Ls Total Return Global Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 503,6k
CSHG Allocation Genoa Capital Arpa CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 413,3k
Cs Evolution Ações Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Acoes Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 409,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 322,3k
CSHG Allocation Tb Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 320,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 63,9k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20m100,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 127,8k-0,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 127.756,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 05/08/2025 | +5,7% | +8,0% | -2,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,9% | +10,9% | -8,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,8% | +12,4% | -1,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| BB Nr Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 19,8m |
| Exes Xingu Fi em Cadeias do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro FIDC - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 19,8m |
| CSHG Santa Carolina Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 19,8m |
| Haber Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de fev/2026 | R$ 19,9m |
| Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Vs Smart Techcarteira de jan/2025 | R$ 19,9m |
| CSHG Berklee 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19,9m |
| Raptor L CSHG FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 23,8m |
Perguntas sobre CSHG Santa Carolina Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do CSHG Santa Carolina FIC de FIF - Multimercado CP?
08.472.319/0001-21 (só os números: 08472319000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG SANTA CAROLINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o CSHG Santa Carolina Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CSHG PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - CRED PRIV RESP LIMITADA (18,52%), CS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO - RESP LIMITADA (8,99%), CSHG MASTER DIRECIONAL IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (7,73%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 20m sobre um patrimônio de R$ 19,8m.
Qual o patrimônio do CSHG Santa Carolina Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitada?
R$ 19.832.911,95 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.472.319/0001-21, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam