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Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Vs Smart Tech
CNPJ 22.773.603/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
FIC de FIF Multimercado CP Vs Smart Tech, CNPJ 22.773.603/0001-69: tem patrimônio de R$ 19,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (26,46%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (13,98%), BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD (8,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VS SMART TECH
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.996 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Vs Smart Tech investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.996 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (32.742.225/0001-00) (26,45%), Sem detalhamento: BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD (34.054.888/0001-67) (8,34%), Sem detalhamento: GENOA CAPITAL RADAR STB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (36.017.941/0001-85) (7,98%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (32.742.225/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo26,45%
ValorR$ 5,26m
Sem detalhamento: BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD (34.054.888/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 1,66m
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL RADAR STB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (36.017.941/0001-85)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,98%
ValorR$ 1,59m
Sem detalhamento: SPX ESTRATÉGIA RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (34.803.996/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 1,31m
Sem detalhamento: BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (39.807.335/0001-51)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 1,11m
Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL STB I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (32.741.932/0001-81)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 900k
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (34.109.940/0001-35)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 883,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 862,3k
Sem detalhamento: IBIUNA LONG SHORT B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.747.826/0001-38)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 784,8k
Sem detalhamento: BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA (28.914.193/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 748,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 634,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 593,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 338,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 324,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 306k
OPD IDI/HTG4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 277,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 260,6k
Sem detalhamento: ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.910.553/0001-42)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 257,7k
NTN-B/TESOURO/200116/150826/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 235,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 232,7k
GAMA BRID PURE SP F1
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 229,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 213,8k
OPD IDI/QTGG
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 209,6k
OPD IDI/UTG5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 204,6k
VANGRD US 500 STK ID
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 191,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.996 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Portfólio Inflação Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,46%
ValorR$ 5,26m
Bradesco Portfólio High Grade Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,98%
ValorR$ 2,78m
Bradesco Fi Financeiro - Cic de Ci Mult Cred Priv Portfolio High Yield
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 1,67m
Genoa Capital Radar Stb Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 1,6m
SPX Estratégia Raptor Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 1,31m
Bradesco Portfólio Global Brl Fixed Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 1,11m
Feeder Legacy Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 911,6k
Ibiuna Hedge Stb FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 877,2k
Ibiuna Long Short B FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 786,4k
Bradesco Fi Financeiro - Cic de Ci Mult - Portfolio Global Brl Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 751k
Neo Provectus I Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 712,2k
Bradesco Portfolio Global Equities Brl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 589,6k
Bram Idka Pré 3 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 512,4k
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 368,9k
Bradesco Portfolio Global Equities Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 328,4k
Bradesco Bw Pure Alpha Major Markets Usd Feeder FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 239,4k
Bradesco Portfólio FIF - Classe de Investimento Mult Multiassets Global - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 78k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 18,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,88k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,97k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,9m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,8k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.805,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 02/04/2025 | +0,8% | +3,1% | -2,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,7% | +10,9% | -5,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,3% | +12,4% | +1,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Exes Xingu Fi em Cadeias do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro FIDC - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 19,8m |
| Haber Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de fev/2026 | R$ 19,9m |
| Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Vs Smart Tech (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 19,9m |
| CSHG Berklee 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19,9m |
| Iago Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 19,9m |
| Picadilli 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 19,9m |
| Raptor L CSHG FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 23,8m |
Perguntas sobre Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Vs Smart Tech
Qual é o CNPJ do FIC de FIF Multimercado CP Vs Smart Tech?
22.773.603/0001-69 (só os números: 22773603000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VS SMART TECH, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Vs Smart Tech investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (26,46%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (13,98%), BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD (8,40%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 19,9m sobre um patrimônio de R$ 19,9m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Vs Smart Tech?
R$ 19.870.997,86 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.773.603/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam