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Raptor L CSHG FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 29.275.244/0001-69 · FI · carteira de jan/2025
Raptor L CSHG FIF CIC Multimercado CP, CNPJ 29.275.244/0001-69: tem patrimônio de R$ 23,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (53,74%), VALORES A PAGAR (53,73%), DISPONIBILIDADES (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RAPTOR L CSHG FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo53,74%
ValorR$ 12,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo53,73%
ValorR$ 12,8m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 36,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,6m107,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,82m-7,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.816.307,59 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 05/11/2025 | +8,4% | +12,0% | -3,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +22,0% | +10,9% | +11,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -12,9% | +13,0% | -25,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +31,8% | +12,4% | +19,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,6% | +1,4% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bk Fim Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 21,9m |
| Vlm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 23,7m |
| Farm M V Fundo de Invest nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 23,7m |
| Raptor L CSHG FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 23,8m |
| BB At Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 23,8m |
| XP Investor Long Biased II FIC de FIF em Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 23,8m |
| Fama Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 23,8m |
Perguntas sobre Raptor L CSHG FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Raptor L CSHG FIF CIC Multimercado CP?
29.275.244/0001-69 (só os números: 29275244000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RAPTOR L CSHG FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Raptor L CSHG FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (53,74%), VALORES A PAGAR (53,73%), DISPONIBILIDADES (0,15%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 25,6m sobre um patrimônio de R$ 23,8m.
Qual o patrimônio do Raptor L CSHG FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 23.807.343,56 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.275.244/0001-69, classe FI.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam