Outros
Haber Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 38.065.484/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Haber Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 38.065.484/0001-20: tem patrimônio de R$ 19,9m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (76,05%), BTGP BANCO UNT N2 (9,87%), BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HABER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,9m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 574 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Haber Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 574 investimentos finais. Os maiores: BTGP BANCO UNT N2 (9,87%), BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.642.497/0001-99) (3,55%), BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.640.811/0001-31) (3,28%). Retrato de fev/2026.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,87%
ValorR$ 1,96m
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.642.497/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 707,1k
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.640.811/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 653,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 589,5k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 532,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 428,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 396,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 342,9k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 305k
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 236,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 230,1k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 223,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 208,6k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 196,6k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 196,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 190k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 188,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 184,9k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 161,5k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 157,8k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-05-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 156,4k
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-08-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 156,4k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 149,1k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 140,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 136,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 574 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo76,05%
ValorR$ 15,1m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,87%
ValorR$ 1,96m
BTG Pactual Investimentos de Impacto Fip - Multiestratégia - Is Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 707,1k
BTG Pactual Economia Real Feeder I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 675,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 589,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 428,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 396,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,89k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,26k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,9m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,8k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.775,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 02/04/2026 | +3,5% | +3,5% | -0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,9% | +14,3% | +3,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,8% | +10,9% | -10,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,9% | +13,0% | +2,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,3% | +12,4% | -7,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,1% | +1,4% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| BB Nr Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 19,8m |
| Exes Xingu Fi em Cadeias do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro FIDC - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 19,8m |
| Haber Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 19,9m |
| Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Vs Smart Techcarteira de jan/2025 | R$ 19,9m |
| CSHG Berklee 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19,9m |
| Iago Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 19,9m |
| Raptor L CSHG FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 23,8m |
Perguntas sobre Haber Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Haber Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
38.065.484/0001-20 (só os números: 38065484000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HABER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Haber Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (76,05%), BTGP BANCO UNT N2 (9,87%), BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,55%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 19,9m sobre um patrimônio de R$ 19,9m.
Qual o patrimônio do Haber Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 19.866.897,51 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.065.484/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam