Outros
CSHG Berklee 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 44.196.504/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
CSHG Berklee 3 FIF Multimercado - CP, CNPJ 44.196.504/0001-02: tem patrimônio de R$ 19,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA (68,67%), BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (18,83%), BRESSER AÇÕES FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG BERKLEE 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 62 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o CSHG Berklee 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 62 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA (09.639.909/0001-69) (68,66%), Sem detalhamento: BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.888.828/0001-78) (18,80%), BRASIL ON EJ NM (1,98%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA (09.639.909/0001-69)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo68,66%
ValorR$ 13,7m
Sem detalhamento: BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.888.828/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo18,80%
ValorR$ 3,75m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 395,2k
Powershares QQQ Trust Series 1
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 383,6k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 369,4k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 327,3k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 299,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 279k
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 173,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 157,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 113,5k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 84,2k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 67,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 66,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 65,9k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 55,8k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 41,2k
PLPL ON NM
PLPLP120Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 32,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 31,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 29,3k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 22,2k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 21,1k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 15,1k
PLPL ON NM
PLPLD120Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 62 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CSHG Soberano Private I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Ref DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo68,67%
ValorR$ 13,7m
Bússola 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,83%
ValorR$ 3,75m
Bresser Ações FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,48%
ValorR$ 2,49m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 17,9k
Perfin Comerc Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,49k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,7k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.727,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 06/06/2025 | +3,2% | +5,6% | -2,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,2% | +10,9% | -6,7 p.p. |
| 2023ano incompleto31/10/2023 a 29/12/2023 | +10,1% | +1,8% | +8,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Trigo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 19,3m |
| Exes Xingu Fi em Cadeias do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro FIDC - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 19,8m |
| Haber Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de fev/2026 | R$ 19,9m |
| Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Vs Smart Techcarteira de jan/2025 | R$ 19,9m |
| CSHG Berklee 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 19,9m |
| Iago Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 19,9m |
| Picadilli 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 19,9m |
Perguntas sobre CSHG Berklee 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do CSHG Berklee 3 FIF Multimercado - CP?
44.196.504/0001-02 (só os números: 44196504000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG BERKLEE 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o CSHG Berklee 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA (68,67%), BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (18,83%), BRESSER AÇÕES FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,48%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 20m sobre um patrimônio de R$ 19,9m.
Qual o patrimônio do CSHG Berklee 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 19.927.004,93 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.196.504/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam