Ações e renda variável
UBS Allocation SPX Falcon Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.644.570/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Allocation SPX Falcon FIC de FIF em Ações, CNPJ 18.644.570/0001-80: rendeu +25,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 814,6m e 235 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SPX FALCON CSHG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,15%), VALORES A PAGAR (0,40%), UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 814,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 148 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +25,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 235Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/05/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +25,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,77retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +18,8% | +11,6% | +7,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +52,6% | +14,3% | +38,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,3% | +10,9% | -9,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,0% | +13,0% | +12,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +19,6% | +12,4% | +7,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,8% | +1,4% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,26m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Allocation SPX Falcon Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 148 investimentos finais. Os maiores: 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25 (33,13%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (9,55%), BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 (6,29%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo33,13%
ValorR$ 266,3m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,55%
ValorR$ 76,8m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 50,6m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 47,6m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 34,9m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 23,1m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 20,5m
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 20m
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 17m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 16,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 16,2m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 14,2m
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 13,9m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 11,7m
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 11,6m
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 10,7m
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 10,3m
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 9,76m
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 9,42m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 8,77m
Sem detalhamento: SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 8,75m
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 8,32m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 7,73m
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 7,3m
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 6,93m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 148 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Falcon CSHG FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,15%
ValorR$ 815,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 3,29m
UBS Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,04m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 814,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 821,2m100,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,58m-0,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.581.092,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Allocation SPX Falcon FIC de FIF em Ações
59 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Logus Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 73,5m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS 1313 II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 72,2m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Portfolio 2021 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 61,6m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Neblina Equity 78 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 20,8m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Neblina Equity Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 14,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Brotherhood Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 14,3m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Raphael Alpha Equities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 14,1m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Vale do Guapore II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 13,1m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Ralia Equities Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 12,1m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Gzinho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 11,1m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Petrobras III - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 763,5m | +98,5% | +84,3 p.p. |
| Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Petrobras IV - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 774m | +99,0% | +84,8 p.p. |
| SPX Falcon CSHG 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 789,6m | +26,7% | +12,5 p.p. |
| Bluefin Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 809,2m | +1,2% | -13,0 p.p. |
| UBS Allocation SPX Falcon Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 814,6m | +25,0% | +10,8 p.p. |
| Itaú Index Ações Ibrx Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 934,7m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Atmos Atit Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,13b | -7,2% | -21,4 p.p. |
Perguntas sobre UBS Allocation SPX Falcon Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Allocation SPX Falcon FIC de FIF em Ações?
18.644.570/0001-80 (só os números: 18644570000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Allocation SPX Falcon FIC de FIF em Ações?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Allocation SPX Falcon FIC de FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o UBS Allocation SPX Falcon Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPX FALCON CSHG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,15%), VALORES A PAGAR (0,40%), UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,25%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 821,2m sobre um patrimônio de R$ 814,6m.
Qual o patrimônio do UBS Allocation SPX Falcon Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 814.573.886,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.644.570/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam