Ações e renda variável
Banestes BTG Pactual Absoluto Institucional FIC de FIF de Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.018.849/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Banestes BTG Pactual Absoluto Institucional FIC de FIF de Ações, CNPJ 08.018.849/0001-02: rendeu -6,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,68m e 48 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES (96,54%), BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,48%), Valores a Pagar (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,68m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 35 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 48Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2025
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 3%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+35
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -10,7% | +11,6% | -22,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,0% | +14,3% | +14,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,1% | +10,9% | -31,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,7% | +13,0% | +2,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -4,6% | +12,4% | -17,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -7,3% | +1,4% | -8,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 83,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Banestes BTG Pactual Absoluto Institucional FIC de FIF de Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: VIBRA ON NM (10,26%), BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS AM (10,20%), EQUATORIAL ON ATZ NM (8,06%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,26%
ValorR$ 553,9k
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS AM
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo10,20%
ValorR$ 550,8k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,06%
ValorR$ 435,6k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 414,9k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 367,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 345,4k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 318,9k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 280,1k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 261,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 257,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 242,2k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 221,1k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 197,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 173,9k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 165,3k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 163,6k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 163,4k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 156,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 69,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 42,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 27k
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 19,4k
PETRO RIO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 18,7k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 11,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 10,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Absoluto Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,54%
ValorR$ 4,52m
Banestes Invest Fácil FIF Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 163k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 8,24k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 6,76k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,68mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,69m100,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,5k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.482,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Encore Valor Dividendos 100 Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 3,49m | — | — |
| Itaú Index Divo11 FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,11m | — | — |
| Caixa Master Compromisso BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,32m | +16,6% | +2,4 p.p. |
| Roma Institucional Value Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 4,65m | -1,9% | -16,1 p.p. |
| Banestes BTG Pactual Absoluto Institucional FIC de FIF de Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,68m | -6,4% | -20,6 p.p. |
| JGP Equity FIC FIF em Ações - Feeder II - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,64m | -3,6% | -17,8 p.p. |
| Padma Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 9,56m | -40,0% | -54,1 p.p. |
Perguntas sobre Banestes BTG Pactual Absoluto Institucional FIC de FIF de Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Banestes BTG Pactual Absoluto Institucional FIC de FIF de Ações?
08.018.849/0001-02 (só os números: 08018849000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Banestes BTG Pactual Absoluto Institucional FIC de FIF de Ações?
Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Banestes BTG Pactual Absoluto Institucional FIC de FIF de Ações?
0% ao ano, podendo chegar a 3%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Banestes BTG Pactual Absoluto Institucional FIC de FIF de Ações?
R$ 5.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+35, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Banestes BTG Pactual Absoluto Institucional FIC de FIF de Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Banestes BTG Pactual Absoluto Institucional FIC de FIF de Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES (96,54%), BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,48%), Valores a Pagar (0,17%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 4,69m sobre um patrimônio de R$ 4,68m.
Qual o patrimônio do Banestes BTG Pactual Absoluto Institucional FIC de FIF de Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 4.678.424,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.018.849/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam