Padma Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.699.284/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Padma Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 9,56m distribuído em 20 posições. As maiores: HAPVIDA ON NM (24,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (13,02%), EQUATORIAL ON ATZ NM (10,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PADMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,56mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 9,56m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,91k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.913,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,3m | 24,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,24m | 13,02% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 978,5k | 10,23% |
| QUERO-QUERO ON NMVer LJQQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 875,8k | 9,16% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 567,2k | 5,93% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 479,6k | 5,01% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 439,1k | 4,59% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 395,5k | 4,13% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 376,3k | 3,93% |
| ONCOCLINICAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 340,5k | 3,56% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 294,8k | 3,08% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 294k | 3,07% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 276,3k | 2,89% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 253,3k | 2,65% |
| QUERO-QUERO ON NMVer LJQQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 216,7k | 2,26% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 118,6k | 1,24% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 77,1k | 0,80% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21k | 0,21% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,7k | 0,12% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 956,66 | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam