Ações e renda variável
Encore Valor Dividendos 100 Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 67.665.015/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Encore Valor Dividendos 100 Previdência FI em Cotas de FIF em Ações, CNPJ 67.665.015/0001-40: tem patrimônio de R$ 3,49m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Encore Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ENCORE VALOR DIVIDENDOS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,50%), CONTA CORRENTE (61,91%), VALORES A PAGAR (61,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ENCORE VALOR DIVIDENDOS 100 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,49m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Encore Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/06/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,29m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Encore Valor Dividendos 100 Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: ENCORE VALOR DIVIDENDOS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (67.651.056/0001-87) (99,50%), CONTA CORRENTE (61,91%), VALORES A PAGAR (61,42%). Retrato de set/2026.
ENCORE VALOR DIVIDENDOS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (67.651.056/0001-87)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo99,50%
ValorR$ 3,47m
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo61,91%
ValorR$ 2,16m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo61,42%
ValorR$ 2,14m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 297,30
Sem detalhamento: ENCORE VALOR DIVIDENDOS 100 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (67.665.015/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-122,85%
Valor-R$ 4,29m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Encore Valor Dividendos Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,50%
ValorR$ 3,47m
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo61,91%
ValorR$ 2,16m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo61,42%
ValorR$ 2,14m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 297,30
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,49mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,78m222,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,29m-122,85% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.288.465,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 09/2026 a 09/2026.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Falcon Strategy Cic Cia - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,79m | +24,4% | +9,9 p.p. |
| Encore Valor Dividendos 100 Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,49m | — | — |
| Libra II Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 3,78m | +27,2% | +12,7 p.p. |
| Bradesco IV Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,8m | +19,0% | +4,5 p.p. |
| Bradesco Prime FIF - Cic de Ações Ibovespa Ativo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,91m | +23,6% | +9,2 p.p. |
| Apex Infinity Red Long-biased FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,8m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Acesso Apex Infinity Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 5,11m | +11,2% | -3,3 p.p. |
Perguntas sobre Encore Valor Dividendos 100 Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Encore Valor Dividendos 100 Previdência FI em Cotas de FIF em Ações?
67.665.015/0001-40 (só os números: 67665015000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ENCORE VALOR DIVIDENDOS 100 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Encore Valor Dividendos 100 Previdência FI em Cotas de FIF em Ações?
Encore Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Encore Valor Dividendos 100 Previdência FI em Cotas de FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Encore Valor Dividendos 100 Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ENCORE VALOR DIVIDENDOS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,50%), CONTA CORRENTE (61,91%), VALORES A PAGAR (61,42%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 7,78m sobre um patrimônio de R$ 3,49m.
Qual o patrimônio do Encore Valor Dividendos 100 Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 3.490.678,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.665.015/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam