Multimercado
Neo Provectus II a FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.306.384/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Neo Provectus II a FIF da CIC Multimercado, CNPJ 52.306.384/0001-79: rendeu +0,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 225,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NEO PROVECTUS II FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,08%), VALORES A PAGAR (0,55%), VALORES A RECEBER (0,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEO PROVECTUS II A FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 225,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.253 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,6% | +11,6% | -13,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,9% | +14,3% | +3,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,2% | +10,9% | -22,1 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +3,6% | +2,8% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 152,8m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,04m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Neo Provectus II a FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.253 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (48,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (18,49%), 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 39181922,47 - venc. 2049-08-03 (15,65%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo48,38%
ValorR$ 108,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,49%
ValorR$ 41,6m
3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 39181922,47 - venc. 2049-08-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo15,65%
ValorR$ 35,2m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 11,3m
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 11,1m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 9,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 9,04m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 8,36m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 8,27m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 8,13m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 2058911,73 - venc. 2050-12-21
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 7,01m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 6,05m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 5,73m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 5,68m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 5,43m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 5,29m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 5,03m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 4,7m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 4,24m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 4,21m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 4,07m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 4,04m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 3,89m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 3,57m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 3,27m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 1.253 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Neo Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,08%
ValorR$ 225,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,24m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,03m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 225,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 227,5m101,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,49m-1,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.485.858,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Neo Provectus II a FIF da CIC Multimercado
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Multi Hedge Fund 30 Multimercado FIF Cic Responsabilidade LimitadaR$ 188,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Rt Pioneer FIF Cic Mult Créd Priv Investimento no Exterior - Resp LimitadaR$ 10,9m neste fundo · carteira de jan/2025
- Rising Moon II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp LimitadaR$ 4,74m neste fundo · carteira de set/2026
- Itajuí FIF Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp LimitadaR$ 3,3m neste fundo · carteira de jan/2025
- Cosenza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp LimitadaR$ 2,14m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Hornet Equity Hedge B FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 208,4m | +29,8% | +15,6 p.p. |
| Icatu Vanguarda Continental Moderado FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp LTDAcarteira de mai/2026 | R$ 217,4m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Caixa Master Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 221,5m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Neo Provectus II a FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 225,1m | +0,2% | -13,9 p.p. |
| Absolute Olimpia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 226,1m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Absolute Olimpia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 264,3m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Bz Local FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 282,1m | -40,2% | -54,4 p.p. |
Perguntas sobre Neo Provectus II a FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Neo Provectus II a FIF da CIC Multimercado?
52.306.384/0001-79 (só os números: 52306384000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEO PROVECTUS II A FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Neo Provectus II a FIF da CIC Multimercado?
Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Neo Provectus II a FIF da CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Neo Provectus II a FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NEO PROVECTUS II FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,08%), VALORES A PAGAR (0,55%), VALORES A RECEBER (0,45%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 227,5m sobre um patrimônio de R$ 225,1m.
Qual o patrimônio do Neo Provectus II a FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 225.050.136,06 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.306.384/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam