Ações e renda variável
Meta Valor Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.899.238/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Meta Valor FIF Ações, CNPJ 07.899.238/0001-40: rendeu -19,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 105,4m e 38 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Meta Asset Management LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: CYRELA REALT ON NM (8,15%), LOCALIZA ON NM (7,70%), MULTIPLAN ON N2 (7,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 105,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 74 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -19,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 38Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Meta Asset Management LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/03/2006
- Índice de referência
- IBrX
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -19,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 33,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 27,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -29,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -21,7% | +11,6% | -33,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,3% | +14,3% | +17,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -27,4% | +10,9% | -38,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,3% | +13,0% | -11,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,8% | +12,4% | -14,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,0% | +1,4% | +2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 642,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Meta Valor Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 74 investimentos finais. Os maiores: CYRELA REALT ON NM (8,74%), LOCALIZA ON NM (7,70%), MULTIPLAN ON N2 (7,68%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 9,21m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 8,12m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 8,1m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 7,97m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,55%
ValorR$ 7,96m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,54%
ValorR$ 7,95m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 7,75m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 6,54m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 6,11m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 5,65m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 5,64m
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 5,4m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 5,25m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 4,4m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,89m
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 590,2k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 563,9k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 563,4k
IGTI UNT E
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 530,3k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 530k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 523,7k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 489,5k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 481,2k
ESTAPAR ON NM
ALPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 471,8k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 451,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 74 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,15%
ValorR$ 8,59m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 8,12m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 8,1m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 7,97m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,55%
ValorR$ 7,96m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,54%
ValorR$ 7,95m
Meta 11 Small Cap Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,29%
ValorR$ 7,68m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 6,54m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 6,18m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 5,71m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 5,65m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 5,64m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 5,25m
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 4,95m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 4,4m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,89m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,3m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 622,1k
MULT DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 284,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 189k
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
RDOR DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 171,3k
PLPL DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 157,7k
VAMO DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 140,7k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 138,2k
ITUB DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 62,3k
PETR DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 56,6k
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 42,7k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,6k
IR S/RESGATE IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,1k
DESVALORIZAÇ RVEMPR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,59k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,46k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,91k
TAXA CVM PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,03k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 512,29
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 105,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 105,8m100,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 442k-0,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 442.035,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trend Inteligencia Artificial Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 65,7m | +32,4% | +18,3 p.p. |
| G5 Allocation Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 103,6m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Meta Valor Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 105,4m | -19,4% | -33,6 p.p. |
| Trend Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106,1m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Oceana Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Accesscarteira de fev/2026 | R$ 120,8m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| BTG Pactual Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 121,2m | +1,4% | -12,8 p.p. |
| Conquista FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 122,5m | -2,9% | -17,1 p.p. |
Perguntas sobre Meta Valor Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Meta Valor FIF Ações?
07.899.238/0001-40 (só os números: 07899238000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Meta Valor FIF Ações?
Meta Asset Management LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Meta Valor FIF Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Meta Valor Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são CYRELA REALT ON NM (8,15%), LOCALIZA ON NM (7,70%), MULTIPLAN ON N2 (7,68%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 105,8m sobre um patrimônio de R$ 105,4m.
Qual o patrimônio do Meta Valor Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 105.351.373,30 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.899.238/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam