Meta Valor Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.899.238/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Meta Valor Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 105,4m distribuído em 35 posições. As maiores: CYRELA REALT ON NM (8,15%), LOCALIZA ON NM (7,70%), MULTIPLAN ON N2 (7,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 105,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 35todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 105,8m100,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 442k-0,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 442.035,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,59m | 8,15% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,12m | 7,70% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,1m | 7,68% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,97m | 7,56% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,96m | 7,55% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,95m | 7,54% |
| META 11 SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,68m | 7,29% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,54m | 6,20% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,18m | 5,86% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,71m | 5,42% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,65m | 5,36% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,64m | 5,35% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,25m | 4,98% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,95m | 4,69% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,4m | 4,17% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,89m | 1,79% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,3m | 1,23% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 622,1k | 0,59% |
| MULT DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 284,4k | 0,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 189k | 0,17% |
| RDOR DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 171,3k | 0,16% |
| PLPL DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 157,7k | 0,14% |
| VAMO DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 140,7k | 0,13% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 138,2k | 0,13% |
| ITUB DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 62,3k | 0,05% |
| PETR DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 56,6k | 0,05% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,7k | 0,04% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,6k | 0,01% |
| IR S/RESGATE IR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,1k | 0,01% |
| DESVALORIZAÇ RVEMPR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,59k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,46k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,91k | 0,00% |
| TAXA CVM PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,03k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 512,29 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam