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Asa Fiex III Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 51.993.725/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Asa Fiex III CI Multimercado, CNPJ 51.993.725/0001-69: tem patrimônio de R$ 5,61m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: Disponibilidade (50,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (8,17%), EMPRESA OFFSHOR - venc. 2038-01-09 (7,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA FIEX III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,61m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 43No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo50,03%
ValorR$ 2,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 458,8k
EMPRESA OFFSHOR - venc. 2038-01-09
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo7,41%
ValorR$ 416,3k
GGAL US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 270,1k
PAM US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 236,1k
BAP US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 172,9k
MSFT US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 165,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 152,7k
REMX US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 145,3k
VIST US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 125,8k
GOOGL US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 105,5k
Opção de venda
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 93,6k
BMA US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 93,4k
AAPL US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 88,2k
LOMA US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 71,1k
AMZN US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 54,6k
CRESY US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 39,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 37,3k
META US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 28,7k
NU US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 26,2k
Mostrar as outras 23 posiçõesMostrar menos
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 20,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 19,1k
Contrato Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 14,9k
Contrato Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 14k
Contrato Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 12,1k
NVDA US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 9,59k
Opção de compra
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 9,59k
Contrato Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 8,62k
Opção de compra
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 7,82k
Contrato Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,11k
Contrato Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,05k
Opção de compra
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,68k
Opção de venda
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,62k
Opção de venda
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,99k
Opção de venda
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,94k
SONY US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,72k
TSM US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,11k
Contrato Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,08k
Contrato Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,77k
Contrato Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,4k
Opção de venda
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 378,38
Contrato Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 157,66
C mbio/CB009097 Vista
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,61mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 43todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,75m102,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 134,8k-2,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 134.848,17 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Asa Fiex III CI Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Asa Gauss Brasilprev Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 5,61m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 04/09/2026 | +2,2% | +9,6% | -7,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +41,8% | +14,3% | +27,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +24,3% | +10,9% | +13,4 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +3,0% | +2,8% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Long Biased Gbs FIF - Cic de Açõescarteira de nov/2025 | R$ 5,57m | — | — |
| Absolute Macro Fundo Incent de Invest Financ em Infra Renda Fixa Créd Priv - Respons LTDAcarteira de fev/2026 | R$ 5,58m | — | — |
| Absolute Macro Infra Abs FIC de FIF Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv - Resp LTDAcarteira de fev/2026 | R$ 5,58m | — | — |
| Asa Fiex III Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 5,61m | — | — |
| Maud Capital Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de ago/2026 | R$ 5,61m | — | — |
| Novus Plus II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,62m | +25,5% | +11,6 p.p. |
| Constellation Feeder 1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 6,06m | — | — |
Perguntas sobre Asa Fiex III Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Fiex III CI Multimercado?
51.993.725/0001-69 (só os números: 51993725000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA FIEX III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Asa Fiex III Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são Disponibilidade (50,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (8,17%), EMPRESA OFFSHOR - venc. 2038-01-09 (7,41%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 5,75m sobre um patrimônio de R$ 5,61m.
Qual o patrimônio do Asa Fiex III Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 5.612.826,57 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.993.725/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam