Asa Fiex III Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 51.993.725/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Asa Fiex III Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 5,61m distribuído em 43 posições. As maiores: Disponibilidade (50,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (8,17%), EMPRESA OFFSHOR - venc. 2038-01-09 (7,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA FIEX III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,61mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 5,75m102,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 134,8k-2,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 134.848,17 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,81m | 50,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 458,8k | 8,17% |
| EMPRESA OFFSHOR - venc. 2038-01-09 | Títulos de dívida no exterior | R$ 416,3k | 7,41% |
| GGAL US | Ações de empresas no exterior | R$ 270,1k | 4,81% |
| PAM US | Ações de empresas no exterior | R$ 236,1k | 4,20% |
| BAP US | Ações de empresas no exterior | R$ 172,9k | 3,07% |
| MSFT US | Ações de empresas no exterior | R$ 165,8k | 2,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 152,7k | 2,72% |
| REMX US | Ações de empresas no exterior | R$ 145,3k | 2,58% |
| VIST US | Ações de empresas no exterior | R$ 125,8k | 2,24% |
| GOOGL US | Ações de empresas no exterior | R$ 105,5k | 1,88% |
| Opção de venda | Contratos ligados a preços e índices | R$ 93,6k | 1,66% |
| BMA US | Ações de empresas no exterior | R$ 93,4k | 1,66% |
| AAPL US | Ações de empresas no exterior | R$ 88,2k | 1,57% |
| LOMA US | Ações de empresas no exterior | R$ 71,1k | 1,26% |
| AMZN US | Ações de empresas no exterior | R$ 54,6k | 0,97% |
| CRESY US | Ações de empresas no exterior | R$ 39,6k | 0,70% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,3k | 0,66% |
| META US | Ações de empresas no exterior | R$ 28,7k | 0,51% |
| NU US | Ações de empresas no exterior | R$ 26,2k | 0,46% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,6k | 0,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,1k | 0,34% |
| Contrato Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,9k | 0,26% |
| Contrato Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14k | 0,24% |
| Contrato Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,1k | 0,21% |
| NVDA US | Ações de empresas no exterior | R$ 9,59k | 0,17% |
| Opção de compra | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,59k | 0,17% |
| Contrato Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,62k | 0,15% |
| Opção de compra | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,82k | 0,13% |
| Contrato Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,11k | 0,10% |
| Contrato Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,05k | 0,10% |
| Opção de compra | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,68k | 0,10% |
| Opção de venda | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,62k | 0,08% |
| Opção de venda | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,99k | 0,07% |
| Opção de venda | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,94k | 0,07% |
| SONY US | Ações de empresas no exterior | R$ 2,72k | 0,04% |
| TSM US | Ações de empresas no exterior | R$ 2,11k | 0,03% |
| Contrato Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,08k | 0,03% |
| Contrato Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,77k | 0,03% |
| Contrato Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,4k | 0,02% |
| Opção de venda | Contratos ligados a preços e índices | R$ 378,38 | 0,00% |
| Contrato Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 157,66 | 0,00% |
| C mbio/CB009097 Vista | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam