Multimercado
FIF - Cic Previdenciário Multimercado Aes Brasil Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 05.754.041/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
FIF - CIC Previdenciário Multimercado Aes Brasil CP, CNPJ 05.754.041/0001-97: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 549,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: ATUARIAL AUREN BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (49,42%), ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (38,24%), ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (4,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO AES BRASIL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 549,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,9% | +11,6% | -0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,6% | +14,3% | -2,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,6% | +10,9% | -5,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,3% | +13,0% | -2,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,9% | +12,4% | -6,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 815,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o FIF - Cic Previdenciário Multimercado Aes Brasil Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.855 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (16,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (12,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (11,77%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,52%
ValorR$ 89,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,94%
ValorR$ 70,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,77%
ValorR$ 64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,73%
ValorR$ 52,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,37%
ValorR$ 45,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 37,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 37,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 19,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 14,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 12,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 9,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 8,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 6,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 4,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 4,77m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 3,79m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 3,6m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 3,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 3,48m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,96m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,3m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,23m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,81m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 4.855 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atuarial Auren Bsps FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo49,42%
ValorR$ 271,6m
Atuarial Auren FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo38,24%
ValorR$ 210,2m
Atuarial Auren FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 23m
Vivest Caixa FIF - Ci Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 17,7m
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ima-b - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 6,26m
Vivest Fof Imobiliário Ativo FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 5,3m
Vivest Desenvolvimento Imob FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 3,91m
FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Ibovespa Ativo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 3,13m
FIF - Classe de Investimento Vivest Fof Multimercado Enquadrado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,98m
FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Long Only Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,22m
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Vrd - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 912,3k
FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Crédito - Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 765,5k
Vivest Fof Estruturado FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 666,3k
Vivest Juros Ativo FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 446,4k
Vivest Multimercado Institucional FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 445,8k
Vivest Rv Exterior FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 428,9k
FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ifix Ativo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 339,4k
Vivest RF Exterior Fim Ie FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 253,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,1k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 549,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 549,6m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,2k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.239,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Marte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 518,5m | +14,7% | +0,6 p.p. |
| FIC Fim XP Special Situations I Capital Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 539,7m | +20,8% | +6,7 p.p. |
| FIF - Cic Previdenciário Multimercado Aes Brasil Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 549,6m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Hedge Alternative Investments Ficfi Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 553m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Leto Advisory Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 561,1m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Mirante Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 578,9m | +8,2% | -5,9 p.p. |
| Vinland Crédito Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 610,1m | +12,9% | -1,3 p.p. |
Perguntas sobre FIF - Cic Previdenciário Multimercado Aes Brasil Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do FIF - CIC Previdenciário Multimercado Aes Brasil CP?
05.754.041/0001-97 (só os números: 05754041000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO AES BRASIL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF - CIC Previdenciário Multimercado Aes Brasil CP?
Fundacao Cesp, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF - CIC Previdenciário Multimercado Aes Brasil CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o FIF - Cic Previdenciário Multimercado Aes Brasil Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ATUARIAL AUREN BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (49,42%), ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (38,24%), ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (4,18%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 549,6m sobre um patrimônio de R$ 549,6m.
Qual o patrimônio do FIF - Cic Previdenciário Multimercado Aes Brasil Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 549.591.958,04 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.754.041/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam