Outros
Arkz Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 48.005.122/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Arkz FIC FIM CP, CNPJ 48.005.122/0001-05: tem patrimônio de R$ 224,2k. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: PDD_RESIDENCE (1.605,23%), Valores a Receber (938,74%), AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (234,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARKZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 224,2k
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Arkz Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: PDD_RESIDENCE (1.605,23%), Valores a Receber (938,74%), AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (42.518.335/0001-46) (234,06%). Retrato de fev/2026.
PDD_RESIDENCE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1.605,23%
ValorR$ 3,6m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo938,74%
ValorR$ 2,1m
AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (42.518.335/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo234,06%
ValorR$ 524,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo134,06%
ValorR$ 300,5k
501834857/DC_CF DIV_HRH 15PC/HRH FORT EMP HOT/060625/200326
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo66,64%
ValorR$ 149,4k
501834858/DC_CF DIV_HRH 16PC/HRH FORT EMP HOT/060625/200426
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo66,64%
ValorR$ 149,4k
501834859/DC_CF DIV_HRH 17PC/HRH FORT EMP HOT/060625/200526
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo66,64%
ValorR$ 149,4k
501834860/DC_CF DIV_HRH 18PC/HRH FORT EMP HOT/060625/200626
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo66,64%
ValorR$ 149,4k
501834861/DC_CF DIV_HRH 19PC/HRH FORT EMP HOT/060625/200726
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo66,64%
ValorR$ 149,4k
501834862/DC_CF DIV_HRH 20PC/HRH FORT EMP HOT/060625/200826
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo66,64%
ValorR$ 149,4k
Mostrar mais 6 investimentos finaisMostrar menos
501834863/DC_CF DIV_HRH 21PC/HRH FORT EMP HOT/060625/200926
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo66,64%
ValorR$ 149,4k
501834864/DC_CF DIV_HRH 22PC/HRH FORT EMP HOT/060625/201026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo66,64%
ValorR$ 149,4k
501834865/DC_CF DIV_HRH 23PC/HRH FORT EMP HOT/060625/201126
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo66,64%
ValorR$ 149,4k
501834866/DC_CF DIV_HRH 24PC/HRH FORT EMP HOT/060625/201226
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo66,64%
ValorR$ 149,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: ARKZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (48.005.122/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-3.478,58%
Valor-R$ 7,8m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PDD_RESIDENCE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1.605,23%
ValorR$ 3,6m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo938,74%
ValorR$ 2,1m
Afa Credit Opportunity Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo234,06%
ValorR$ 524,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo134,06%
ValorR$ 300,5k
501834857/DC_CF DIV_HRH 15PC/HRH FORT EMP HOT/060625/200326
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo66,64%
ValorR$ 149,4k
501834858/DC_CF DIV_HRH 16PC/HRH FORT EMP HOT/060625/200426
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo66,64%
ValorR$ 149,4k
501834859/DC_CF DIV_HRH 17PC/HRH FORT EMP HOT/060625/200526
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo66,64%
ValorR$ 149,4k
501834860/DC_CF DIV_HRH 18PC/HRH FORT EMP HOT/060625/200626
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo66,64%
ValorR$ 149,4k
501834861/DC_CF DIV_HRH 19PC/HRH FORT EMP HOT/060625/200726
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo66,64%
ValorR$ 149,4k
501834862/DC_CF DIV_HRH 20PC/HRH FORT EMP HOT/060625/200826
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo66,64%
ValorR$ 149,4k
501834863/DC_CF DIV_HRH 21PC/HRH FORT EMP HOT/060625/200926
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo66,64%
ValorR$ 149,4k
501834864/DC_CF DIV_HRH 22PC/HRH FORT EMP HOT/060625/201026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo66,64%
ValorR$ 149,4k
501834865/DC_CF DIV_HRH 23PC/HRH FORT EMP HOT/060625/201126
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo66,64%
ValorR$ 149,4k
501834866/DC_CF DIV_HRH 24PC/HRH FORT EMP HOT/060625/201226
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo66,64%
ValorR$ 149,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 224,2kno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,02m3.578,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,8m-3.478,59% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.797.546,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 02/03/2026 | +4,0% | +2,2% | +1,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -94,6% | +14,3% | -108,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,9% | +10,9% | +1,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +8,0% | +9,5% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Vrd - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 206,5k |
| Arkz Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 224,2k |
| Bradesco Mult Orion FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 236,6k |
| Itaú Flexprev Personnalité Low Vol V20 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 241,8k |
| BB Asset Ações Seleção Fatorial Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,12m |
| M2r2 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 1,59m |
| Navi Institucional a FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 2,49m |
Perguntas sobre Arkz Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Arkz FIC FIM CP?
48.005.122/0001-05 (só os números: 48005122000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARKZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Arkz Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são PDD_RESIDENCE (1.605,23%), Valores a Receber (938,74%), AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (234,06%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 8,02m sobre um patrimônio de R$ 224,2k.
Qual o patrimônio do Arkz Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 224.158,30 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.005.122/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam