Ações e renda variável
Itaú Ações Governança Corporativa FIF Cic Sustentável Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.686.658/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Ações Governança Corporativa FIF CIC Sustentável, CNPJ 07.686.658/0001-48: rendeu +9,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,7m e 794 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA (79,69%), IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,86%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ AÇÕES GOVERNANÇA CORPORATIVA FIF CIC SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 167 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 794Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,0% | +11,6% | -9,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,5% | +14,3% | +15,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,7% | +10,9% | -23,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,6% | +13,0% | +5,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,4% | +12,4% | -12,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 353,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Ações Governança Corporativa FIF Cic Sustentável Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 167 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (10,66%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (8,47%), PETROBRAS PN N2 (7,76%). Retrato de set/2026.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,66%
ValorR$ 2,64m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 2,1m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,76%
ValorR$ 1,92m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 1,66m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 1,12m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 857,9k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 836,9k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 810,6k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 774,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 678,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 641,7k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 614k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 581,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 472,8k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 449,5k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 421,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 408,3k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 392,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 379,8k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 356,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 351,2k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 348,3k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 268,2k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 239,9k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 214,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 167 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Governança Corporativa Ações Fundo de Investimento Financeiro Sustentável Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo79,69%
ValorR$ 19,7m
It Now Igct Fundo de Indice Investimento Sustentável Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,86%
ValorR$ 4,91m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 94,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 88,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 82,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 19,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,9m100,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 177,7k-0,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 177.713,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Dividendos Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 18,3m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| BTG Pactual Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 18,3m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| BNP Paribas Premium Equities Ci em Classes de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 19,7m | +3,1% | -11,1 p.p. |
| Rps Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 24,2m | +4,4% | -9,7 p.p. |
| Itaú Ações Governança Corporativa FIF Cic Sustentável Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 24,7m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Santander Pb Cap II Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 28,1m | +2,8% | -11,4 p.p. |
| Feeder Atmos FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,6m | -5,8% | -20,0 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Ações Governança Corporativa FIF Cic Sustentável Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Ações Governança Corporativa FIF CIC Sustentável?
07.686.658/0001-48 (só os números: 07686658000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ AÇÕES GOVERNANÇA CORPORATIVA FIF CIC SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Ações Governança Corporativa FIF CIC Sustentável?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Ações Governança Corporativa FIF CIC Sustentável?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Ações Governança Corporativa FIF Cic Sustentável Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA (79,69%), IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,86%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,38%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 24,9m sobre um patrimônio de R$ 24,7m.
Qual o patrimônio do Itaú Ações Governança Corporativa FIF Cic Sustentável Responsabilidade Limitada?
R$ 24.732.440,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.686.658/0001-48, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam