Ações e renda variável
Mantaro Ações Red Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 39.471.141/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mantaro Ações Red CIC de CI em Ações, CNPJ 39.471.141/0001-28: rendeu -15,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,17m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mantaro Capital LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: MANTARO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (98,79%), Disponibilidade (1,47%), ValoresaPagar (0,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANTARO AÇÕES RED CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,17m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -15,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mantaro Capital LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -15,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 29,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 26,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -16,3% | +11,6% | -27,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,8% | +14,3% | +18,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,8% | +10,9% | -35,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,8% | +13,0% | +12,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,2% | +12,4% | -12,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,3% | +1,4% | -7,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 32,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mantaro Ações Red Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: MANTARO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (14.126.355/0001-36) (98,89%), Disponibilidade (1,80%), ValoresaPagar (0,78%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MANTARO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (14.126.355/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo98,89%
ValorR$ 2,06m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 37,5k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 16,2k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,66k
Sem detalhamento: MANTARO AÇÕES RED CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (39.471.141/0001-28)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,56%
Valor-R$ 32,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mantaro Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,79%
ValorR$ 2,14m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 31,9k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 7,08k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,22k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,17mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,18m100,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,2k-0,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.165,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Mantaro Ações Red CIC de CI em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Acesso Mantaro Ações - Cic FIF Resp LimitadaR$ 2,58m neste fundo · carteira de fev/2026
- Santander Alocação Ações - FIF Resp LimitadaR$ 501,1k neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Marsupial Kanguru Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,72m | -44,8% | -59,0 p.p. |
| Mantaro Ações Red Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,17m | -15,6% | -29,8 p.p. |
| Bradesco Governança Corporativa Is FIF - Cic em Ações - Responsabilidade Limitada.carteira de set/2026 | R$ 2,44m | +1,2% | -13,0 p.p. |
| Alfa I - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Vale do Rio Doce Ci em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,47m | -1,9% | -16,1 p.p. |
| Bradesco Prime FIF - Cic de Ações Sml - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,61m | -15,4% | -29,6 p.p. |
| Lhl FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,61m | -46,5% | -60,7 p.p. |
| Bradesco Small Caps Ágora Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,87m | -16,0% | -30,2 p.p. |
Perguntas sobre Mantaro Ações Red Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Mantaro Ações Red CIC de CI em Ações?
39.471.141/0001-28 (só os números: 39471141000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANTARO AÇÕES RED CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mantaro Ações Red CIC de CI em Ações?
Mantaro Capital LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mantaro Ações Red CIC de CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mantaro Ações Red Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MANTARO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (98,79%), Disponibilidade (1,47%), ValoresaPagar (0,32%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 2,18m sobre um patrimônio de R$ 2,17m.
Qual o patrimônio do Mantaro Ações Red Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 2.166.881,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.471.141/0001-28, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam