Ações e renda variável
Hpb Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.463.539/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Hpb FIF em Ações IE, CNPJ 09.463.539/0001-51: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 624,7m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45,67%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (4,27%). R$ 153,1m (24,50% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 624,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 708 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/05/2008
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,33retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,6% | +11,6% | -2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,2% | +14,3% | +4,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,2% | +10,9% | -6,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,6% | +13,0% | +2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,4% | +12,4% | -10,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,0% | +1,4% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hpb Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 708 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: HPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.463.539/0001-51) (22,27%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (14,47%), Ação ordinária (5,47%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: HPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.463.539/0001-51)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo22,27%
ValorR$ 136,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,47%
ValorR$ 88,7m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 33,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 25,5m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 24,3m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 24,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 23,7m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 18m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 14m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 13,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 13,7m
Sem detalhamento: ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.814.852/0001-62)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 13,5m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 11,3m
Sem detalhamento: ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA (32.159.534/0001-51)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 10,6m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 9,87m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 9,52m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 9,07m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 8,83m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 8,1m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 7,96m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 7,82m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 7,18m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 6,11m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 5,78m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 5,57m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 708 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo45,67%
ValorR$ 285,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,95%
ValorR$ 99,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 26,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 24,3m
Itaú Inflation Equity Opportunities Ações FIF Cic de Fundo de Investimento Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 15,6m
Itaú Precision Advanced Private Markets FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 12,8m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,97m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,2m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,15m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 821k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 336,8k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 314,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 271,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 233,1k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 229,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 153,9k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 132,7k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 124,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 98,4k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 63,8k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 940,68
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 700,11
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,72
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 624,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 471,6m75,40% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 153,1m24,50% do patrimônio
Sobram R$ 153.059.658,21 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Hpb Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 624,7m | +12,9% | -1,2 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Dividendos - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 661,3m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| BB Top Ações Ibovespa Indexado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 695,7m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| BB Ações Dividendos Midcaps Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 698,1m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Caixa Atena Brasil Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 745,3m | -9,4% | -23,6 p.p. |
| Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 808,8m | -15,2% | -29,4 p.p. |
| Tarpon Gt Institucional I Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 846,6m | -5,3% | -19,4 p.p. |
Perguntas sobre Hpb Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Hpb FIF em Ações IE?
09.463.539/0001-51 (só os números: 09463539000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hpb FIF em Ações IE?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Hpb FIF em Ações IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Hpb Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45,67%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (4,27%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 471,6m sobre um patrimônio de R$ 624,7m.
Qual o patrimônio do Hpb Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada?
R$ 624.705.232,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.463.539/0001-51, classe CLASSES - FIF.
O Hpb Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 153.059.658,21 — 24,50% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam