Prisma FIA
CNPJ 07.018.136/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Prisma FIA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,34m distribuído em 27 posições. As maiores: ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (13,28%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (12,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRISMA FIA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,34mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 7,47m101,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 131,9k-1,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 131.946,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,29m | 17,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 974,9k | 13,28% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 913k | 12,44% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 343,8k | 4,68% |
| UNIFIQUE ON NMVer FIQE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 274,8k | 3,74% |
| ITAUUNIBANCO ON EJ N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 266,1k | 3,62% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 254,9k | 3,47% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 252k | 3,43% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 224,2k | 3,05% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 218,2k | 2,97% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 217k | 2,95% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 216,2k | 2,94% |
| CEMIG ON N1Ver CMIG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 214,5k | 2,92% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 213,2k | 2,90% |
| EQTL PARA ONVer EQPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 200,8k | 2,73% |
| SCHULZ PNVer SHUL4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 191,3k | 2,60% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 183k | 2,49% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 182,2k | 2,48% |
| KEPLER WEBER ON NMVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 164,7k | 2,24% |
| VALID ON NMVer VLID3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 156,9k | 2,13% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 155,4k | 2,11% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 147,1k | 2,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 66k | 0,89% |
| REDE ENERGIA ONVer REDE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58,8k | 0,80% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,9k | 0,77% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 31,8k | 0,43% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,38k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam