Ações e renda variável
Prisma FIA
CNPJ 07.018.136/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Prisma FIA, CNPJ 07.018.136/0001-78: rendeu +6,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,34m e 40 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Prismainvest Gestão de Recursos LTDA e administrado por Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (13,28%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (12,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRISMA FIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,34m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 79 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 40Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/07/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Prismainvest Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/05/2025
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 3%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+4
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,73retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,1% | +11,6% | -13,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,0% | +14,3% | +12,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,4% | +10,9% | -6,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,1% | +13,0% | +6,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,4% | +12,4% | -18,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,9% | +1,4% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 132,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Prisma FIA investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 79 investimentos finais. Os maiores: ISHARES CORE SP500 (17,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (13,28%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (12,44%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo17,58%
ValorR$ 1,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,28%
ValorR$ 974,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,44%
ValorR$ 913k
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 343,8k
UNIFIQUE ON NM
FIQE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 274,8k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 266,1k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 254,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 252k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 224,2k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 218,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 217k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 216,2k
CEMIG ON N1
CMIG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 214,5k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 213,2k
EQTL PARA ON
EQPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 200,8k
SCHULZ PN
SHUL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 191,3k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 183k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 182,2k
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 164,7k
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 156,9k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 155,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 147,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 66,8k
REDE ENERGIA ON
REDE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 58,8k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 56,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 79 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,59%
ValorR$ 1,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,28%
ValorR$ 974,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,44%
ValorR$ 913k
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 343,8k
UNIFIQUE ON NM
FIQE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 274,8k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 266,1k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 254,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 252k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 224,2k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 218,2k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 217k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 216,2k
CEMIG ON N1
CMIG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 214,5k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 213,2k
EQTL PARA ON
EQPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 200,8k
SCHULZ PN
SHUL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 191,3k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 183k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 182,2k
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 164,7k
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 156,9k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 155,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 147,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 66k
REDE ENERGIA ON
REDE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 58,8k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 56,9k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 31,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,38k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,34mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,47m101,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 131,9k-1,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 131.946,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Building Block Ibovespa FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,22m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Oby Ibovespa Ativo FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,69m | +3,2% | -11,0 p.p. |
| Oby Ibovespa Ativo FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 6,16m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Prisma FIA (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 7,34m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Caixa Brasil ETF Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,97m | +12,5% | -1,6 p.p. |
| Itaú Solana Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Itaú Solana Long Only FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,01m | +3,3% | -10,9 p.p. |
Perguntas sobre Prisma FIA
Qual é o CNPJ do Prisma FIA?
07.018.136/0001-78 (só os números: 07018136000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRISMA FIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Prisma FIA?
Prismainvest Gestão de Recursos LTDA, com administração de Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Prisma FIA?
0% ao ano, podendo chegar a 3%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 31/07/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Prisma FIA?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+4, segundo a lâmina de 31/07/2026.
Quem pode investir no Prisma FIA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Prisma FIA investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (13,28%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (12,44%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 7,47m sobre um patrimônio de R$ 7,34m.
Qual o patrimônio do Prisma FIA?
R$ 7.338.290,35 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.018.136/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam