Ações e renda variável
Caixa Brasil ETF Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.154.236/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Brasil ETF Ibovespa FIF em Ações, CNPJ 15.154.236/0001-50: rendeu +12,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,97m e 10 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,26%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,83%), VALORES A PAGAR (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,97m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 103 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 10Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/01/2012
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,5% | +11,6% | -7,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,9% | +14,3% | +18,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,1% | +10,9% | -20,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,6% | +13,0% | +8,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,1% | +12,4% | -7,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 29,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Brasil ETF Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 103 investimentos finais. Os maiores: Ação ordinária (9,67%), Ação preferencial (8,72%), Ação preferencial (8,11%). Retrato de set/2026.
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,67%
ValorR$ 771,9k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,72%
ValorR$ 696,2k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 647k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 392,3k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 370,8k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 282,4k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 277,7k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 269,9k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 257,2k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 226,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 213,6k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 200,6k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 194,2k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 182,9k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 158k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 148,9k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 141k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 135,5k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 130,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 125,7k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 119,9k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 114,8k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 114,6k
Ação preferencial
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 91,1k
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 81,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 103 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa ETF Ibovespa Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,26%
ValorR$ 7,92m
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 66,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 9,71k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,77k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,97mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,99m100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,4k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.422,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Brasil ETF Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,97m | +12,5% | -1,6 p.p. |
| Arc Rv I Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 8,03m | — | — |
| Genial Alocação Rv FIF - Classe de Inv em Cotas de Invesimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,82m | +1,4% | -12,8 p.p. |
| BB Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Vale do Rio Doce - Migração - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,97m | -3,0% | -17,2 p.p. |
| Zbn Diamond BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 9,22m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| 36Kv Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 12,3m | -31,1% | -45,3 p.p. |
| Dracena FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 12,5m | +13,8% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Brasil ETF Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Brasil ETF Ibovespa FIF em Ações?
15.154.236/0001-50 (só os números: 15154236000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Brasil ETF Ibovespa FIF em Ações?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Brasil ETF Ibovespa FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Brasil ETF Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,26%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,83%), VALORES A PAGAR (0,12%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 7,99m sobre um patrimônio de R$ 7,97m.
Qual o patrimônio do Caixa Brasil ETF Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 7.974.573,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.154.236/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam