Previdência
Easynvest Top Icatu Vanguarda Fof FIF Mult Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 07.005.290/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Easynvest Top Icatu Vanguarda Fof FIF Mult Previdenciário, CNPJ 07.005.290/0001-05: rendeu +9,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,47m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (40,89%), ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (15,02%), ICATU VANGUARDA IBX FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA (11,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EASYNVEST TOP ICATU VANGUARDA FOF FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,47m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 839 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/09/2004
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,9% | +11,6% | -5,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,7% | +14,3% | +2,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,2% | +10,9% | -9,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,0% | +13,0% | -2,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,1% | +12,4% | -10,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 70,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Easynvest Top Icatu Vanguarda Fof FIF Mult Previdenciário - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 839 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,63%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (4,34%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,28%
ValorR$ 281,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 140,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 108,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 103,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 97,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 79,9k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 76,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 70,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 65,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 57,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 56k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 55,6k
cota
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 50,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 47,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 44,5k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 42,3k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 36,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 30,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 29k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 27,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 26,7k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 26,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 26,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 26,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 25,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 839 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Icatu Vanguarda Plus Fife FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,89%
ValorR$ 1,01m
Icatu Vanguarda Inflação Curta Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,02%
ValorR$ 371,2k
Icatu Vanguarda Ibx Fife FIF Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,83%
ValorR$ 292,3k
Icatu Vanguarda Income Fife FIF - Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,22%
ValorR$ 227,9k
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 142,3k
Verde Am Previdência I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 133,4k
Icatu Vanguarda Fof Global Brl FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 131,8k
Icatu Seg Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciário Inflação Longa Fife
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 106,3k
Icatu Vanguarda Absoluto Fife FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Previdenciário - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 52k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 9,19k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 8,67k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,88k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,47mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,49m100,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,3k-0,70% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.347,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Estratégia Livre Arrojado 80 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,41m | +8,0% | -6,1 p.p. |
| Easynvest Top Icatu Vanguarda Fof FIF Mult Previdenciário - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,47m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Itaú Prev Verde Am Qualificado FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,49m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Manager Occam Prev FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,5m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Equitas Prev II Icatu FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,19m | -12,9% | -27,0 p.p. |
| Mio VINCI Mosaico FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,96m | +5,8% | -8,3 p.p. |
| Neo Multiestratégia Itaú Prev Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Fie 2 Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,36m | +6,1% | -8,1 p.p. |
Perguntas sobre Easynvest Top Icatu Vanguarda Fof FIF Mult Previdenciário - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Easynvest Top Icatu Vanguarda Fof FIF Mult Previdenciário?
07.005.290/0001-05 (só os números: 07005290000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EASYNVEST TOP ICATU VANGUARDA FOF FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Easynvest Top Icatu Vanguarda Fof FIF Mult Previdenciário?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Easynvest Top Icatu Vanguarda Fof FIF Mult Previdenciário?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Easynvest Top Icatu Vanguarda Fof FIF Mult Previdenciário - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (40,89%), ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (15,02%), ICATU VANGUARDA IBX FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA (11,83%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 2,49m sobre um patrimônio de R$ 2,47m.
Qual o patrimônio do Easynvest Top Icatu Vanguarda Fof FIF Mult Previdenciário - Resp Limitada?
R$ 2.470.519,12 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.005.290/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam