Previdência
Icatu Vanguarda Income Fife FIF - Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDA
CNPJ 14.188.156/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Icatu Vanguarda Income Fife FIF - CI em Ações Previdenciário - Resp LTDA, CNPJ 14.188.156/0001-52: rendeu +21,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 119m e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 108 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (13,58%), VALE ON EDJ NM (11,23%), ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA INCOME FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 119m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 110 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +21,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +21,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,0% | +10,5% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,8% | +14,3% | +19,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,0% | +10,9% | -19,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,7% | +13,0% | +4,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,8% | +12,4% | -5,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -7,8% | +1,9% | -9,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Income Fife FIF - Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDA investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 110 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (14,93%), VALE ON EDJ NM (12,54%), PETROBRAS PN N2 (6,62%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,93%
ValorR$ 17,8m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,54%
ValorR$ 14,9m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 7,88m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 7,72m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 7,25m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 6,78m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 6,76m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 5,91m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 5,36m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 4,73m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 4,16m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 4,07m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 4m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 3,87m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 3,68m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 2,82m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,68m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,36m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 2,32m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 2,31m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 2,18m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,08m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,07m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,85m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,65m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 110 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,58%
ValorR$ 16,2m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,23%
ValorR$ 13,4m
Icatu Vanguarda Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,30%
ValorR$ 12,3m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 7,13m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 6,9m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 6,48m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 6,06m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 6,04m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 5,28m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 4,8m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 4,23m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 3,73m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 3,65m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 3,57m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 3,46m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 3,29m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 2,52m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 2,4m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 2,1m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,07m
Mostrar as outras 88 posiçõesMostrar menos
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,06m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,96m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,86m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,85m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,66m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,47m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,2m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,09m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,03m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 562,6k
FUT WIN/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,40%
Valor-R$ 487,8k
AXIAC550 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 467,6k
IBOVO188 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 466,3k
VALEC831 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 336,5k
FUT IND/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,23%
Valor-R$ 283,5k
SBSPC142 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 258k
IBOVP190 - 15/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 228,6k
IBOVP186 - 15/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 210,4k
VIVTC410 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 144,1k
VALEC905 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 139,6k
IBOVP184 - 15/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 106,6k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 102,4k
IBOVC198 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 90,7k
IBOVC199 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 78,9k
ITUBC521 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 77,8k
IBOVC197 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 77,2k
VALEF101 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 73,5k
PETRO392 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 63,5k
PETRC415 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 61,8k
IBOVD206 - 15/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 55,5k
PETRC422 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 53,8k
CSMGP542 - 17/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 52,7k
BBDCO211 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 45,1k
IBOVC196 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 43,8k
IBOVO182 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 42,4k
PETRO385 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 38,7k
IBOVO18 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 36,2k
IBOVO187 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 36,1k
VALER866 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 34,7k
IBOVO183 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 33,3k
IBOVO178 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,4k
IBOVP189 - 15/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30k
IBOVP178 - 15/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 28k
IBOVP188 - 15/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 27,2k
CSMGP512 - 17/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 25k
VALEO816 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,8k
IBOVO184 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,8k
IBOVC195 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,7k
PETRO367 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21k
IBOVO179 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,8k
CSMGD590 - 17/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,1k
IBOVO177 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,8k
ITUBO452 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,4k
BBDCC233 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,2k
CSMGD600 - 17/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,1k
VALEO776 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,3k
VALEC950 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,8k
VALEC921 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,7k
VALEO830W2 - 13/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,4k
PETRO379W2 - 13/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
PETRO352 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,51k
VALEC906 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,71k
VALEO841 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,44k
VALEO840W2 - 13/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,35k
IBOVC201 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,07k
VALEO836 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,69k
VALEO825W2 - 13/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,68k
IBOVO175 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,23k
IBOVO176 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,09k
IBOVP180 - 15/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,02k
VALEO831 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,01k
IBOVO180 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,51k
VALER700 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,08k
PETRO384W2 - 13/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,63k
PETRO374W2 - 13/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,08k
IBOVO163 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,75k
SUZBO560 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,32k
VIVTO380 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,63k
SBSPO126 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,44k
AXIAO505 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 436,01
IBOVC200 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 211,69
IBOVO185 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 144,28
VIVTO360 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 140,80
VALEC139 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,40
VALEC136 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,35
ITUBC639 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,15
VALEC146 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 119mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 108todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 133,5m111,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,4m-12,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.420.942,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Icatu Vanguarda Income Fife FIF - CI em Ações Previdenciário - Resp LTDA
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado FIF Mult Previdenciário - Resp LimitadaR$ 48,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2040 FIF - Ci Multimercado Previdenciário - Resp LimitadaR$ 31,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2030 FIF - Ci Multimercado Previdenciário - Resp LimitadaR$ 20,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Multiestratégia Moderado Fc FIF Mult Previdenciário - Resp LimitadaR$ 7,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2050 FIF - Cic Multimercado Previdenciário - Resp LimitadaR$ 3,48m neste fundo · carteira de mai/2026
- Rio Grande Minha Aposentadoria 2040 Fc de FIF Multimercado Previdenciário - Resp LimitadaR$ 297,2k neste fundo · carteira de mai/2026
- Easynvest Top Icatu Vanguarda Fof FIF Mult Previdenciário - Resp LimitadaR$ 227,9k neste fundo · carteira de mai/2026
- Rio Grande Minha Aposentadoria 2030 Fc de FIF Multimercado Previdenciário - Resp LimitadaR$ 195,8k neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Premium V10 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 117,6m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Brasilprev Fix Estrategia 2035 Vii FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 117,7m | +11,7% | -2,8 p.p. |
| Kinea Prev Xtr II Planos Icatu FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,3m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| BTG Pactual Hedge Sigma Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 118,4m | +14,2% | -0,2 p.p. |
| Safra Prev Ntn-b 2055 FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,8m | +12,4% | -2,0 p.p. |
| Icatu Vanguarda Income Fife FIF - Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDA (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 119m | +21,7% | +7,3 p.p. |
| ITAU Flexprev Corporate Rv 35 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 119,9m | +16,9% | +2,4 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Income Fife FIF - Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDA
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Income Fife FIF - CI em Ações Previdenciário - Resp LTDA?
14.188.156/0001-52 (só os números: 14188156000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA INCOME FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Income Fife FIF - CI em Ações Previdenciário - Resp LTDA?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda Income Fife FIF - CI em Ações Previdenciário - Resp LTDA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Vanguarda Income Fife FIF - Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDA investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (13,58%), VALE ON EDJ NM (11,23%), ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,30%). O fundo declarou 108 posições no total, somando R$ 133,5m sobre um patrimônio de R$ 119m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Income Fife FIF - Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDA?
R$ 119.032.887,21 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.188.156/0001-52, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 108 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam