Previdência
Equitas Prev II Icatu FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.354.896/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Equitas Prev II Icatu FIF CIC em Ações, CNPJ 35.354.896/0001-91: rendeu +2,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,19m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Drys Capital LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: EQUITAS PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (99,92%), VALORES A PAGAR (0,51%), DISPONIBILIDADES (0,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EQUITAS PREV II ICATU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,19m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Drys Capital LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +2,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 12,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -5,2% | +10,5% | -15,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,9% | +14,3% | +3,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,6% | +10,9% | -18,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,4% | +13,0% | +11,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -19,9% | +12,4% | -32,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -21,4% | +1,9% | -23,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 57,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Equitas Prev II Icatu FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (24,68%), ORIZON ON EB NM (14,43%), 3TENTOS ON NM (14,27%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,68%
ValorR$ 786,3k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,43%
ValorR$ 459,9k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,27%
ValorR$ 454,8k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,38%
ValorR$ 299k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 223,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 166,9k
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 165,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 164,2k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 125,1k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 113,5k
Mostrar mais 6 investimentos finaisMostrar menos
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 97,6k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 93,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 65,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 29k
Sem detalhamento: EQUITAS PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (35.354.934/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,78%
Valor-R$ 24,9k
Sem detalhamento: EQUITAS PREV II ICATU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.354.896/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,03%
Valor-R$ 33k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Equitas Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,92%
ValorR$ 3,18m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 16,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 16,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,72k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,19mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,22m101,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33k-1,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.036,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco H Pgbl/vgbl Rv 49 II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,98m | +18,6% | +4,1 p.p. |
| Rio Grande Minha Aposentadoria 2040 Fc de FIF Multimercado Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,01m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Truxt Macro I Previdenciário Icatu Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 3,12m | +7,2% | -7,3 p.p. |
| Vinland Macro Icatu V Previdenciário FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 3,17m | +7,7% | -6,8 p.p. |
| Equitas Prev II Icatu FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 3,19m | +2,1% | -12,4 p.p. |
| Alfaprev Master 49 FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,22m | +17,9% | +3,4 p.p. |
| Safra Prev Fix Corporate FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,36m | +12,3% | -2,1 p.p. |
Perguntas sobre Equitas Prev II Icatu FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Equitas Prev II Icatu FIF CIC em Ações?
35.354.896/0001-91 (só os números: 35354896000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EQUITAS PREV II ICATU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Equitas Prev II Icatu FIF CIC em Ações?
Drys Capital LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Equitas Prev II Icatu FIF CIC em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Equitas Prev II Icatu FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são EQUITAS PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (99,92%), VALORES A PAGAR (0,51%), DISPONIBILIDADES (0,51%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 3,22m sobre um patrimônio de R$ 3,19m.
Qual o patrimônio do Equitas Prev II Icatu FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 3.185.384,83 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.354.896/0001-91, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam