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Investimento no exterior

Icatu Vanguarda Fof Global Brl FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.997.963/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Fof Global Brl FIF - CI RF, CNPJ 39.997.963/0001-47: rendeu +8,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 83,8m e 11 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (23,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (20,72%), TIP US - venc. 2050-01-02 (18,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA FOF GLOBAL BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 83,8m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
30No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+8,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
11Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
22/12/2020
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,48retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,3%+11,6%-5,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,5%+14,3%+2,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+26,9%+10,9%+16,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-0,1%+13,0%-13,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-16,2%+12,4%-28,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,4%+1,4%-1,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 151,8k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo23,57%

    ValorR$ 19,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,72%

    ValorR$ 17,4m

  • TIP US - venc. 2050-01-02

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo18,72%

    ValorR$ 15,7m

  • HYG US - venc. 2050-01-02

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo13,87%

    ValorR$ 11,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,27%

    ValorR$ 6,94m

  • EUNH GY - venc. 2050-01-02

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo4,35%

    ValorR$ 3,65m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,33%

    ValorR$ 3,63m

  • EMB US - venc. 2050-01-02

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 2,59m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 2,33m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 1,75m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,11m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 649,3k

  • Opção de compra

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 88,7k

  • Opção de compra

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 71,8k

  • FUT DOL/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,07%

    Valor-R$ 63,5k

  • Opção de compra

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 63k

  • Opção de compra

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 51,4k

  • Opção de compra

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 47,3k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 42,4k

  • Opção de compra

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 25,2k

Mostrar as outras 10 posições

  • Opção de compra

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 21,7k

  • Opção de compra

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 15,1k

  • Opção de compra

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 13,9k

  • Contrato Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 12,3k

  • Contrato Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,99k

  • Contrato Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,73k

  • Opção de compra

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,54k

  • Contrato Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,06k

  • Contrato Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,04k

  • Opção de compra

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 220,58

7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 83,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas
30todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 87,3m104,12% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,51m-4,18% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.505.482,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Fof Global Brl FIF - CI RF

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Classe Mainu Equities Brasil de Cotas em Ações do Mainu Equities Strategies FIF Rlcarteira de set/2026R$ 75,5m——
Mhtsb Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 79,2m——
Bramim Rv Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 82,3m-0,3%-14,5 p.p.
Icatu Vanguarda Fof Global Brl FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 83,8m+8,4%-5,8 p.p.
Private 11 Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 86,2m——
Hevea Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026R$ 99m-17,9%-32,1 p.p.
Grinberg Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 110m——
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Fof Global Brl FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Fof Global Brl FIF - CI RF?

39.997.963/0001-47 (só os números: 39997963000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA FOF GLOBAL BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Fof Global Brl FIF - CI RF?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Fof Global Brl FIF - CI RF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Icatu Vanguarda Fof Global Brl FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (23,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (20,72%), TIP US - venc. 2050-01-02 (18,72%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 87,3m sobre um patrimônio de R$ 83,8m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Fof Global Brl FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?

R$ 83.835.703,98 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.997.963/0001-47, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam