Icatu Vanguarda Fof Global Brl FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.997.963/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Fof Global Brl FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 83,8m distribuído em 30 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (23,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (20,72%), TIP US - venc. 2050-01-02 (18,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA FOF GLOBAL BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 83,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 87,3m104,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,51m-4,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.505.482,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19,8m | 23,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,4m | 20,72% |
| TIP US - venc. 2050-01-02 | Outros fundos no exterior | R$ 15,7m | 18,72% |
| HYG US - venc. 2050-01-02 | Outros fundos no exterior | R$ 11,6m | 13,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,94m | 8,27% |
| EUNH GY - venc. 2050-01-02 | Outros fundos no exterior | R$ 3,65m | 4,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,63m | 4,33% |
| EMB US - venc. 2050-01-02 | Outros fundos no exterior | R$ 2,59m | 3,08% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,33m | 2,77% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,75m | 2,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,11m | 1,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 649,3k | 0,77% |
| Opção de compra | Contratos ligados a preços e índices | R$ 88,7k | 0,10% |
| Opção de compra | Contratos ligados a preços e índices | R$ 71,8k | 0,08% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 63,5k | -0,07% |
| Opção de compra | Contratos ligados a preços e índices | R$ 63k | 0,07% |
| Opção de compra | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,4k | 0,06% |
| Opção de compra | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,3k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,4k | 0,05% |
| Opção de compra | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 25,2k | -0,03% |
| Opção de compra | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 21,7k | -0,02% |
| Opção de compra | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15,1k | -0,01% |
| Opção de compra | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,9k | -0,01% |
| Contrato Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,3k | -0,01% |
| Contrato Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,99k | 0,00% |
| Contrato Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,73k | 0,00% |
| Opção de compra | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,54k | 0,00% |
| Contrato Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,06k | 0,00% |
| Contrato Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,04k | 0,00% |
| Opção de compra | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 220,58 | 0,00% |
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam