Ações e renda variável
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star Fundo de Investimento Financeiro em Cotas FIF Resp Limitada
CNPJ 06.180.170/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIF em Cotas FIF, CNPJ 06.180.170/0001-81: rendeu +5,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,22m e 91 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: WESTERN ASSET IBOVESPA ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,15%), Disponibilidade (1,20%), Valores a Pagar (0,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET AÇÕES IBOVESPA ATIVO STAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,22m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 75 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 91Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,46retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,3% | +11,6% | -14,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,1% | +14,3% | +17,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,3% | +10,9% | -24,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,9% | +13,0% | +3,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,9% | +12,4% | -10,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,1% | +1,4% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 74k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star Fundo de Investimento Financeiro em Cotas FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 75 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (10,72%), ITAUUNIBANCO PN N1 (9,85%), PETROBRAS PN N2 (7,49%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,72%
ValorR$ 331,9k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,85%
ValorR$ 305,2k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,49%
ValorR$ 232k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 152,6k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 127,9k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 124,2k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 115,1k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 111,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 109k
EMBRAER ON EJ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 98,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
WEG ON EJ NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 95,5k
B3 ON EJ NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 81,9k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 80,9k
LOCALIZA ON EJ NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 70k
REDE D OR ON EJ NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 69,9k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 68,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 65,4k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 63,2k
AMBEV S/A ON EJ
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 62,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 49,1k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 49k
VIBRA ON EJ NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 45,5k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 39k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 38,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 37,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 75 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,15%
ValorR$ 3,2m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 38,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 12,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 787,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,22mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,25m100,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,6k-0,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.621,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aura Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 1,71m | -67,9% | -82,1 p.p. |
| Arara Azul Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,11m | -58,7% | -72,9 p.p. |
| Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star Fundo de Investimento Financeiro em Cotas FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,22m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Patriot Ostrum FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,28m | +19,2% | +5,0 p.p. |
| Real Estate Flagship FIA FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,5m | +2,6% | -11,5 p.p. |
| Western Asset Seleção Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,54m | -2,7% | -16,8 p.p. |
| Carbon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,1m | -16,0% | -30,1 p.p. |
Perguntas sobre Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star Fundo de Investimento Financeiro em Cotas FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIF em Cotas FIF?
06.180.170/0001-81 (só os números: 06180170000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WESTERN ASSET AÇÕES IBOVESPA ATIVO STAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIF em Cotas FIF?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIF em Cotas FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star Fundo de Investimento Financeiro em Cotas FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são WESTERN ASSET IBOVESPA ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,15%), Disponibilidade (1,20%), Valores a Pagar (0,38%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 3,25m sobre um patrimônio de R$ 3,22m.
Qual o patrimônio do Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star Fundo de Investimento Financeiro em Cotas FIF Resp Limitada?
R$ 3.222.353,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.180.170/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam