Ações e renda variável
Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 01.789.400/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações, CNPJ 01.789.400/0001-90: rendeu +9,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,58m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 52 posições; as maiores: ITAUUNIBANCO PN N1 (9,82%), VALE ON EDJ NM (9,20%), PETROBRAS PN N2 (8,50%). R$ 10k (0,22% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET IBOVESPA ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,58m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 73 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,9% | +11,6% | -9,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,1% | +14,3% | +18,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,2% | +10,9% | -22,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,9% | +13,0% | +6,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,2% | +12,4% | -8,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,4% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 42,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 73 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (10,76%), ITAUUNIBANCO PN N1 (9,89%), PETROBRAS PN N2 (7,52%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,76%
ValorR$ 479k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,89%
ValorR$ 440,4k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,52%
ValorR$ 334,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 220,3k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 184,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 179,2k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 166,1k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 161k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 157,3k
EMBRAER ON EJ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 142,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
WEG ON EJ NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 137,9k
B3 ON EJ NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 118,2k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 116,8k
LOCALIZA ON EJ NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 100,9k
REDE D OR ON EJ NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 100,8k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 99,3k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 94,4k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 91,2k
AMBEV S/A ON EJ
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 90,6k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 70,6k
VIBRA ON EJ NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 65,7k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 56,3k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 56,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 53,1k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 51,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 73 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,82%
ValorR$ 450,1k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 421,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 389,8k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 240,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 229k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 195,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 190,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 178,8k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 170,3k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 155,7k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 147,5k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 134,6k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 115,9k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 107,2k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 103,8k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 97k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 78,5k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 74k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 71,6k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 68,5k
Mostrar as outras 32 posiçõesMostrar menos
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 65,1k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 64,5k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 55,4k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 55,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 50k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 45,9k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 44,3k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 43,7k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 43,5k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 42,5k
Western Asset Sovereign II Selic Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 41,7k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 37,8k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 37,6k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 36,5k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 31,4k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 31k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 28,6k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 24,2k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 23,3k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 20,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 20,6k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 15,8k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 12k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 11,5k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 10,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 10,6k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 10,5k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 9,92k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 7,9k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 7,01k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 6,4k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 5,78k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,58mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 52todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,57m99,52% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 10k0,22% do patrimônio
Sobram R$ 10.043,98 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star Fundo de Investimento Financeiro em Cotas FIF Resp LimitadaR$ 3,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp LimitadaR$ 1,39m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Index Divo11 FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,11m | — | — |
| BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás IIIcarteira de set/2026 | R$ 4,16m | +93,6% | +79,4 p.p. |
| Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,58m | +9,0% | -5,1 p.p. |
| Bradesco Cedro Long Bias Iq FIF - Cic de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,98m | -0,6% | -14,8 p.p. |
| Toth Ações Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Ações de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,09m | — | — |
| Brb Dividendos Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,13m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Itaú Utilidade Pública Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,28m | — | — |
Perguntas sobre Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações?
01.789.400/0001-90 (só os números: 01789400000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WESTERN ASSET IBOVESPA ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAUUNIBANCO PN N1 (9,82%), VALE ON EDJ NM (9,20%), PETROBRAS PN N2 (8,50%). O fundo declarou 52 posições no total, somando R$ 4,57m sobre um patrimônio de R$ 4,58m.
Qual o patrimônio do Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 4.581.792,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 01.789.400/0001-90, classe CLASSES - FIF.
O Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 10.043,98 — 0,22% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam