Multimercado
Rcg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 35.754.107/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rcg FIF Multimercado CP, CNPJ 35.754.107/0001-00: rendeu -51,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,43m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Apex Group Investimentos LTDA. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MATARAZZO - MULTIESTRATÉGIA (89,79%), ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (10,47%), TAXA DE GEST O (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,43m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 679 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -51,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apex Group Investimentos LTDA.
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 16/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -51,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 65,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 51,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -51,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -51,2% | +11,6% | -62,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -75,2% | +14,3% | -89,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,7% | +10,9% | -7,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -0,3% | +13,0% | -13,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,9% | +12,4% | +2,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +9,0% | +1,4% | +7,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 108,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rcg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 679 investimentos finais. Os maiores: Ações - BM VAREJO EMPREENDIMENTOS S.A. - ON (85,06%), VALORES A IDENTIFICAR (4,78%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (2,09%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ações - BM VAREJO EMPREENDIMENTOS S.A. - ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo85,06%
ValorR$ 8,03m
VALORES A IDENTIFICAR
Outros
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 451,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 197,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 171,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 44,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 35,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 33,8k
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.499/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 29,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 18k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 17,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 15,6k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 15,2k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 14,1k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 14,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 11,2k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 11k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 10,7k
DEB
RDCD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 10,4k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 8,88k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 8,57k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 8,05k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 7,75k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,14k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,97k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 679 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Participações Matarazzo - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo89,79%
ValorR$ 8,47m
Itaú Top Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,47%
ValorR$ 987,7k
TAXA DE GEST O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 10k
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7k
DESPESA DE LIVROS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,96k
DESPESA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,05k
DESPESA DE TAXA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 818,76
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 632,40
DESPESA - TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 513,92
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 290,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 87,16
DESPESA DE TAXA SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,94
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,43mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,48m100,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50,6k-0,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 50.576,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaim 1120 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 6,2m | +112,0% | +97,8 p.p. |
| Nambikwara Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 8,74m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Cortese Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 9,32m | -11,0% | -25,2 p.p. |
| Pg3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 9,34m | -31,0% | -45,1 p.p. |
| Rcg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,43m | -51,6% | -65,8 p.p. |
| Acrux Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,99m | +0,9% | -13,2 p.p. |
| Neo Equity Hedge P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 19,2m | +1,9% | -12,4 p.p. |
Perguntas sobre Rcg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Rcg FIF Multimercado CP?
35.754.107/0001-00 (só os números: 35754107000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rcg FIF Multimercado CP?
Apex Group Investimentos LTDA., com administração de Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rcg FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rcg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MATARAZZO - MULTIESTRATÉGIA (89,79%), ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (10,47%), TAXA DE GEST O (0,10%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 9,48m sobre um patrimônio de R$ 9,43m.
Qual o patrimônio do Rcg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 9.431.874,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.754.107/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam