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Multimercado

Pg3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 32.240.314/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Pg3 FIF Multimercado, CNPJ 32.240.314/0001-58: rendeu -31,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,34m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Veritas Capital Management e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: SRC HOLDING PARTICIPACOES S.A. - venc. 2050-04-17 (57,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (22,02%), FORSETI VCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PG3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 9,34m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
617 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
-31,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Veritas Capital Management
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
17/04/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -31,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 45,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
29,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,54retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-31,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-2,5%+11,6%-14,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-27,9%+14,3%-42,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-11,3%+10,9%-22,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-72,9%+13,0%-86,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-41,5%+12,4%-53,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-27,8%+1,4%-29,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 93k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Pg3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 617 investimentos finais. Os maiores: SRC HOLDING PARTICIPACOES S.A. - venc. 2050-04-17 (58,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (21,36%), FORSETI VCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.956.975/0001-93) (18,69%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • SRC HOLDING PARTICIPACOES S.A. - venc. 2050-04-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo58,20%

    ValorR$ 5,42m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo21,36%

    ValorR$ 1,99m

  • FORSETI VCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.956.975/0001-93)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo18,69%

    ValorR$ 1,74m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 46,7k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-04-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 11,6k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 10,5k

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 7,19k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 5k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,92k

  • BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,68k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,48k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,43k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,42k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,39k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,36k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,25k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,17k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,14k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,07k

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-04-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,95k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,87k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,74k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,7k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,55k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 617 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • SRC HOLDING PARTICIPACOES S.A. - venc. 2050-04-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo57,99%

    ValorR$ 5,42m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,02%

    ValorR$ 2,06m

  • Forseti Vcm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,69%

    ValorR$ 1,84m

  • BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 51,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 44,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 11,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 7,31k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 9,34mno mês de set/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 9,43m100,91% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 88,6k-0,95% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 88.638,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Clave Alpha Macro CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado- Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 9,01m+24,4%+10,2 p.p.
UBS Allocation Alpha Macro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 9,06m+23,2%+9,0 p.p.
BB Paxs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026R$ 9,33m+8,7%-5,4 p.p.
Pg3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 9,34m-31,0%-45,1 p.p.
Giant Sigma FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 9,53m+9,2%-5,0 p.p.
Santander Pb Andabem Multimercado - Cic FIFcarteira de set/2026R$ 9,83m+3,8%-10,4 p.p.
Kínitro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 14,1m+9,5%-4,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Pg3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Pg3 FIF Multimercado?

32.240.314/0001-58 (só os números: 32240314000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PG3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Pg3 FIF Multimercado?

Veritas Capital Management, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Pg3 FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Pg3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SRC HOLDING PARTICIPACOES S.A. - venc. 2050-04-17 (57,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (22,02%), FORSETI VCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,69%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 9,43m sobre um patrimônio de R$ 9,34m.

Qual o patrimônio do Pg3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 9.337.478,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.240.314/0001-58, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam