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Tropico Value Fundo de Investimento de Ações - BDR Nível I
CNPJ 05.382.556/0001-03 · FI · carteira de jan/2025
Tropico Value FI de Ações - BDR Nível I, CNPJ 05.382.556/0001-03: tem patrimônio de R$ 10,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 74 posições; as maiores: ITAUSA PN N1 (11,61%), DESKTOP ON NM (10,67%), SUZANO S.A. ON NM (10,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TROPICO VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - BDR NÍVEL I
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,7m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 185 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,3m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 17,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tropico Value Fundo de Investimento de Ações - BDR Nível I investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 185 investimentos finais. Os maiores: ITAUSA PN N1 (11,61%), PETROBRAS PN (11,53%), BRASIL ON EJ NM (10,97%). Retrato de jan/2025.
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,61%
ValorR$ 1,24m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,53%
ValorR$ 1,23m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,97%
ValorR$ 1,17m
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,67%
ValorR$ 1,14m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,64%
ValorR$ 1,14m
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,47%
ValorR$ 1,12m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,15%
ValorR$ 1,08m
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,51%
ValorR$ 1,01m
BRF SA ON EDJ NM
BRFS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,15%
ValorR$ 976,3k
KLBN11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,37%
ValorR$ 893,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 757k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 730,4k
TAEE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 686,8k
Ação ordinária
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 662,8k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 630,1k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 599,9k
COPEL PNB N1
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 563,1k
CAIXA SEGURI ON NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 560,8k
ORIZON ON NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 541,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 531,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 397,4k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 368,9k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 360,6k
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 356,8k
Ação ordinária
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 346,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 185 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,61%
ValorR$ 1,24m
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,67%
ValorR$ 1,14m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,60%
ValorR$ 1,13m
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,45%
ValorR$ 1,12m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,34%
ValorR$ 1,1m
KLBN11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,37%
ValorR$ 893,1k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,21%
ValorR$ 875,9k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 757k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 712,3k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 682,4k
TAEE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 670,2k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 630,1k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 599,9k
CAIXA SEGURI ON NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 560,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 511,5k
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 493k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 490k
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 488,7k
BRF SA ON EDJ NM
BRFS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 488,1k
BRF SA ON EDJ NM
BRFS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 488,1k
Mostrar as outras 54 posiçõesMostrar menos
Trópico Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 403,1k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 397,4k
ORIZON ON NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 393,7k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 356,8k
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 356,8k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 331,5k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 328,9k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 312,1k
COPEL PNB N1
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 266,8k
COPEL PNB N1
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 266,8k
SIMPAR ON EG NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 252,7k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 221,3k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 213k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 206,8k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 204,7k
VE GOLD ETF DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 189,1k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 184,5k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 184,5k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 183,1k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 178,8k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 158,1k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 153,7k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 148,8k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 148,8k
ORIZON ON NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 145k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 133,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 129,3k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 121,7k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 110,4k
CLEARSALE ON NM
CLSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 101,4k
XPML11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 101k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 96,8k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 90,7k
GERDAU ON N1
GGBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 77,8k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 76,5k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 70,4k
MOVIDA ON NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 59,3k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 58,4k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 54,4k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 54,4k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 49,3k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 40,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 40,7k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 31,6k
WSPFH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,16%
Valor-R$ 17,1k
PDD EUCA4.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 7,21k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,74k
PDD CTAX11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,3k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,04k
IR TOMADOR BTC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 713,84
ROXO34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 358,12
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / EQTL1 / BREQTLD05OR6
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 332,50
WINFG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 320,00
WDOFH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 273,29
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 74todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,8m212,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,1m-113,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.083.595,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 23/05/2025 | +24,6% | +5,0% | +19,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,3% | +10,9% | -20,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,0% | +13,0% | -4,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -22,0% | +12,4% | -34,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,4% | +1,4% | +6,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fiminho Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 10,2m |
| Gama Man Glg Global Sustainable Future Brl Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Acoescarteira de jan/2025 | R$ 10,6m |
| Lp IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 10,6m |
| BB Leopoldo Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 10,6m |
| Tropico Value Fundo de Investimento de Ações - BDR Nível I (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 10,7m |
| CSHG Alvorada III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 10,7m |
| Safra Max Performance FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 10,7m |
Perguntas sobre Tropico Value Fundo de Investimento de Ações - BDR Nível I
Qual é o CNPJ do Tropico Value FI de Ações - BDR Nível I?
05.382.556/0001-03 (só os números: 05382556000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TROPICO VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - BDR NÍVEL I, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Tropico Value Fundo de Investimento de Ações - BDR Nível I investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ITAUSA PN N1 (11,61%), DESKTOP ON NM (10,67%), SUZANO S.A. ON NM (10,60%). O fundo declarou 74 posições no total, somando R$ 22,8m sobre um patrimônio de R$ 10,7m.
Qual o patrimônio do Tropico Value Fundo de Investimento de Ações - BDR Nível I?
R$ 10.667.945,27 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.382.556/0001-03, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam