Tropico Value Fundo de Investimento de Ações - BDR Nível I
CNPJ 05.382.556/0001-03 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Tropico Value Fundo de Investimento de Ações - BDR Nível I declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,7m distribuído em 74 posições. As maiores: ITAUSA PN N1 (11,61%), DESKTOP ON NM (10,67%), SUZANO S.A. ON NM (10,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TROPICO VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - BDR NÍVEL I
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 74todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,8m212,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,1m-113,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.083.595,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 11,61% |
| DESKTOP ON NMVer DESK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,14m | 10,67% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,13m | 10,60% |
| BEMOBI TECH ON NMVer BMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,12m | 10,45% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,1m | 10,34% |
| KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 893,1k | 8,37% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 875,9k | 8,21% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 757k | 7,09% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 712,3k | 6,67% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 682,4k | 6,39% |
| TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 670,2k | 6,28% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 630,1k | 5,90% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 599,9k | 5,62% |
| CAIXA SEGURI ON NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 560,8k | 5,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 511,5k | 4,79% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 493k | 4,62% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 490k | 4,59% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 488,7k | 4,58% |
| BRF SA ON EDJ NMVer BRFS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 488,1k | 4,57% |
| BRF SA ON EDJ NMVer BRFS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 488,1k | 4,57% |
| TRÓPICO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 403,1k | 3,77% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 397,4k | 3,72% |
| ORIZON ON NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 393,7k | 3,69% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 356,8k | 3,34% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 356,8k | 3,34% |
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 331,5k | 3,10% |
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 328,9k | 3,08% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 312,1k | 2,92% |
| COPEL PNB N1Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 266,8k | 2,50% |
| COPEL PNB N1Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 266,8k | 2,50% |
| SIMPAR ON EG NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 252,7k | 2,36% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 221,3k | 2,07% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 213k | 1,99% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 206,8k | 1,93% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 204,7k | 1,91% |
| VE GOLD ETF DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 189,1k | 1,77% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 184,5k | 1,72% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 184,5k | 1,72% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 183,1k | 1,71% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 178,8k | 1,67% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 158,1k | 1,48% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 153,7k | 1,44% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 148,8k | 1,39% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 148,8k | 1,39% |
| ORIZON ON NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 145k | 1,35% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 133,4k | 1,25% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 129,3k | 1,21% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 121,7k | 1,14% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 110,4k | 1,03% |
| CLEARSALE ON NMVer CLSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 101,4k | 0,95% |
| XPML11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 101k | 0,94% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 96,8k | 0,90% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 90,7k | 0,85% |
| GERDAU ON N1Ver GGBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 77,8k | 0,72% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 76,5k | 0,71% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 70,4k | 0,66% |
| MOVIDA ON NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,3k | 0,55% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58,4k | 0,54% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,4k | 0,50% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,4k | 0,50% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,3k | 0,46% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,8k | 0,38% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 40,7k | 0,38% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,6k | 0,29% |
| WSPFH25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 17,1k | -0,16% |
| PDD EUCA4. | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,21k | 0,06% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,74k | 0,03% |
| PDD CTAX11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,3k | 0,03% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,04k | 0,00% |
| IR TOMADOR BTC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 713,84 | 0,00% |
| ROXO34 | Ações de empresas brasileiras | R$ 358,12 | 0,00% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / EQTL1 / BREQTLD05OR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 332,50 | 0,00% |
| WINFG25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 320,00 | 0,00% |
| WDOFH25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 273,29 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam