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CSHG Alvorada III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp LTDA

CNPJ 08.244.028/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

CSHG Alvorada III FIF - Multimercado CP Resp LTDA, CNPJ 08.244.028/0001-86: tem patrimônio de R$ 10,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-02-03 (61,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (27,69%), UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (10,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG ALVORADA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 10,7m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
435 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 122,4m
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,07k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o CSHG Alvorada III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp LTDA investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 435 investimentos finais. Os maiores: 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-10-23 (184,20%), 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-11-24 (184,17%), 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1240067808,81724 - venc. 2050-11-10 (61,20%). Retrato de jan/2025.

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-10-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo184,20%

    ValorR$ 19,7m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-11-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo184,17%

    ValorR$ 19,6m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1240067808,81724 - venc. 2050-11-10

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo61,20%

    ValorR$ 6,53m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1240067808,81724 - venc. 2050-12-05

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo61,18%

    ValorR$ 6,53m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo61,17%

    ValorR$ 6,53m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 851267670,739229 - venc. 2050-10-29

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo61,03%

    ValorR$ 6,51m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 851267670,739229 - venc. 2050-10-18

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo61,03%

    ValorR$ 6,51m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 850449144,132749 - venc. 2050-12-02

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo60,97%

    ValorR$ 6,51m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 850449144,132749 - venc. 2050-11-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo60,97%

    ValorR$ 6,51m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 623717274,137782 - venc. 2050-11-26

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo30,78%

    ValorR$ 3,28m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 623717274,137782 - venc. 2050-11-06

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo30,77%

    ValorR$ 3,28m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 425633835,369615 - venc. 2050-10-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo30,51%

    ValorR$ 3,26m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 425633835,369615 - venc. 2050-11-03

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo30,51%

    ValorR$ 3,26m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424651603,441839 - venc. 2050-11-08

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo30,44%

    ValorR$ 3,25m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424651603,441839 - venc. 2050-12-01

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo30,44%

    ValorR$ 3,25m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424569750,781191 - venc. 2050-10-22

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo30,44%

    ValorR$ 3,25m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424569750,781191 - venc. 2050-12-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo30,44%

    ValorR$ 3,25m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo27,69%

    ValorR$ 2,96m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo17,51%

    ValorR$ 1,87m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-07

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo17,51%

    ValorR$ 1,87m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2111798644,71847 - venc. 2050-12-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo13,63%

    ValorR$ 1,46m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2111798644,71847 - venc. 2050-10-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo13,63%

    ValorR$ 1,45m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1800758534,25606 - venc. 2050-10-20

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo11,63%

    ValorR$ 1,24m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1800758534,25606 - venc. 2050-12-19

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo11,62%

    ValorR$ 1,24m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1047714056,29444 - venc. 2050-10-15

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo6,76%

    ValorR$ 721,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 435 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo61,17%

    ValorR$ 6,53m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo27,69%

    ValorR$ 2,96m

  • UBS Evolution Macro Strategies II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,81%

    ValorR$ 1,15m

    Ver a carteira deste fundo

  • Cs Evolution DI Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Ref - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 50,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 27,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 8,66k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 499,95

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 10,7mno mês de jan/2025
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 10,7m100,47% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 54,5k-0,51% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 54.499,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 13/08/2025+7,1%+8,3%-1,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,5%+10,9%-7,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,0%+13,0%-3,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+5,3%+12,4%-7,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Fiminho Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 10,2m
Gama Man Glg Global Sustainable Future Brl Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Acoescarteira de jan/2025R$ 10,6m
Lp IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 10,6m
BB Leopoldo Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 10,6m
CSHG Alvorada III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp LTDA (este fundo)carteira de jan/2025R$ 10,7m
Safra Max Performance FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 10,7m
G5 F Mariner Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026R$ 10,7m

Perguntas sobre CSHG Alvorada III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp LTDA

Qual é o CNPJ do CSHG Alvorada III FIF - Multimercado CP Resp LTDA?

08.244.028/0001-86 (só os números: 08244028000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG ALVORADA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o CSHG Alvorada III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp LTDA investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-02-03 (61,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (27,69%), UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (10,81%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 10,7m sobre um patrimônio de R$ 10,7m.

Qual o patrimônio do CSHG Alvorada III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp LTDA?

R$ 10.668.645,83 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.244.028/0001-86, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam