Ações e renda variável
Zenith Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 04.787.992/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Zenith FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 04.787.992/0001-08: rendeu +3,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 41m e 44 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Zenith Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ZENITH VITÓRIA RÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (58,55%), ZENITH HAYP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (41,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZENITH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 44Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Zenith Asset Management LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +3,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 10,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +1,4% | +10,5% | -9,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +54,9% | +14,3% | +40,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,0% | +10,9% | -22,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +31,3% | +13,0% | +18,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -11,2% | +12,4% | -23,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -7,4% | +1,9% | -9,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 688,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Zenith Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: CEA MODAS ON NM (16,07%), AMERICANAS ON NM (9,99%), PETRORECSA ON NM (7,30%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,07%
ValorR$ 6,58m
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,99%
ValorR$ 4,1m
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 2,99m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 2,94m
ESTRELA PN
ESTR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 2,61m
TECHNOS ON NM
TECN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 2,59m
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 2,57m
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 2,51m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 2,25m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 1,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 1,87m
FERBASA PN EJ N1
FESA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 1,58m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 1,57m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 1,19m
SCHULZ PN
SHUL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 820,7k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 688,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 680,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 680k
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 622,3k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 484,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 347,1k
VIVER ON NM
VIVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 53,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 22,2k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / VIVR13 / BRVIVRD03M15
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,17k
CEEE-D PN N1
CEED4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,39k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Zenith Vitória Régia Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo58,55%
ValorR$ 24m
Zenith Hayp Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo41,39%
ValorR$ 17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 22,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,46k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,45k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,9k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.903,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Zenith Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 41m | +3,6% | -10,9 p.p. |
| Núcleos IV Banco do Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 41,3m | +28,7% | +14,2 p.p. |
| BB Ações US Biotech Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,4m | +51,1% | +36,6 p.p. |
| Sonata Maestria Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 43,1m | +10,3% | -4,2 p.p. |
| Bradesco H FIF - Classe de Investimento Ações Ibovespa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,1m | +26,7% | +12,2 p.p. |
| Caixa Indexa Pibb Ibrx-50 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,5m | +28,5% | +14,1 p.p. |
| Núcleo Yosemite Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 56,1m | +3,4% | -11,1 p.p. |
Perguntas sobre Zenith Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Zenith FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
04.787.992/0001-08 (só os números: 04787992000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZENITH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Zenith FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
Zenith Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Zenith FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Zenith Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ZENITH VITÓRIA RÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (58,55%), ZENITH HAYP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (41,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (0,05%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 41m sobre um patrimônio de R$ 41m.
Qual o patrimônio do Zenith Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 40.971.492,22 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.787.992/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam