Ações e renda variável
Zenith Hayp Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 10.292.302/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Zenith Hayp FIF em Ações, CNPJ 10.292.302/0001-34: rendeu -39,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 60m e 113 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Zenith Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: CEA MODAS ON NM (38,82%), AMERICANAS ON NM (24,15%), ESTRELA PN (15,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZENITH HAYP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 60m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -39,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 113Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Zenith Asset Management LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -39,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 54,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 32,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -42,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -33,8% | +11,6% | -45,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +64,6% | +14,3% | +50,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,1% | +10,9% | -27,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +34,3% | +13,0% | +21,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -29,0% | +12,4% | -41,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo38,82%
ValorR$ 23,3m
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo24,15%
ValorR$ 14,5m
ESTRELA PN
ESTR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,36%
ValorR$ 9,22m
TECHNOS ON NM
TECN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,26%
ValorR$ 9,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 2,41m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,33m
VIVER ON NM
VIVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 188,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 124,8k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / VIVR13 / BRVIVRD03M15
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,3k
CEEE-D PN N1
CEED4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 929,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 60mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 60,3m100,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 249,7k-0,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 249.672,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Zenith Hayp FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Zenith Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 17m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Quant Institucional Global Usd Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Jci IV a - Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 59,6m | +65,2% | +51,1 p.p. |
| Zenith Hayp Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 60m | -39,8% | -54,0 p.p. |
| Safra Bdr-ações Pb Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60,4m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Zenith Vitória Régia Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 63m | +19,8% | +5,7 p.p. |
| Pipa Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 76,9m | -10,5% | -24,7 p.p. |
| ACE Capital Absoluto a Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 84,7m | -5,3% | -19,5 p.p. |
Perguntas sobre Zenith Hayp Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Zenith Hayp FIF em Ações?
10.292.302/0001-34 (só os números: 10292302000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZENITH HAYP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Zenith Hayp FIF em Ações?
Zenith Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Zenith Hayp FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Zenith Hayp Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são CEA MODAS ON NM (38,82%), AMERICANAS ON NM (24,15%), ESTRELA PN (15,36%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 60,3m sobre um patrimônio de R$ 60m.
Qual o patrimônio do Zenith Hayp Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 60.023.252,14 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.292.302/0001-34, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam