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Itaú Personnalité Balanceado Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre Resp Limitada

CNPJ 04.573.850/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Em ago/2026, o Itaú Personnalité Balanceado Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,8m distribuído em 80 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,07%), VALE ON EDJ NM (8,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PERSONNALITÉ BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESP LIMITADA

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 22,8mno mês de ago/2026
Posições declaradas
80todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 22,8m99,80% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 43,7k-0,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 43.671,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em ago/2026, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01Títulos do governoR$ 3,03m13,28%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01Títulos do governoR$ 2,75m12,07%
VALE ON EDJ NMVer VALE3Ações de empresas brasileirasR$ 2,02m8,88%
PETROBRAS PN N2Ver PETR4Ações de empresas brasileirasR$ 1,46m6,41%
AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3Ações de empresas brasileirasR$ 842,1k3,69%
PETROBRAS ON N2Ver PETR3Ações de empresas brasileirasR$ 827,2k3,63%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01Títulos do governoR$ 810,6k3,56%
BRADESCO PN N1Ver BBDC4Ações de empresas brasileirasR$ 681,3k2,99%
B3 ON NMVer B3SA3Ações de empresas brasileirasR$ 595,7k2,61%
WEG ON NMVer WEGE3Ações de empresas brasileirasR$ 547,7k2,40%
SABESP ON NMVer SBSP3Ações de empresas brasileirasR$ 533,4k2,34%
EMBRAER ON NMVer EMBJ3Ações de empresas brasileirasR$ 489,1k2,14%
BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11Ações de empresas brasileirasR$ 480,4k2,10%
AMBEV S/A ONVer ABEV3Ações de empresas brasileirasR$ 472,1k2,07%
BRASIL ON NMVer BBAS3Ações de empresas brasileirasR$ 433,3k1,90%
ENEVA ON NMVer ENEV3Ações de empresas brasileirasR$ 368,6k1,61%
PRIO ON NMVer PRIO3Ações de empresas brasileirasR$ 348,9k1,53%
EQUATORIAL ON NMVer EQTL3Ações de empresas brasileirasR$ 336,3k1,47%
COPEL ON NMVer CPLE3Ações de empresas brasileirasR$ 326,3k1,43%
VIBRA ON NMVer VBBR3Ações de empresas brasileirasR$ 301,6k1,32%
REDE D OR ON NMVer RDOR3Ações de empresas brasileirasR$ 282,2k1,23%
ULTRAPAR ON NMVer UGPA3Ações de empresas brasileirasR$ 273,3k1,20%
VALORES A RECEBERInvestimentos que a fonte não classificouR$ 266,3k1,16%
LOCALIZA ON NMVer RENT3Ações de empresas brasileirasR$ 252,2k1,10%
GERDAU PN N1Ver GGBR4Ações de empresas brasileirasR$ 219,5k0,96%
SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3Ações de empresas brasileirasR$ 204,1k0,89%
RAIADROGASIL ON NMVer RADL3Ações de empresas brasileirasR$ 189,3k0,83%
BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3Ações de empresas brasileirasR$ 183k0,80%
BRADESCO ON N1Ver BBDC3Ações de empresas brasileirasR$ 172,6k0,75%
TELEF BRASIL ONVer VIVT3Ações de empresas brasileirasR$ 155,1k0,68%
CEMIG PN N1Ver CMIG4Ações de empresas brasileirasR$ 149,7k0,65%
COPASA ON NMVer CSMG3Ações de empresas brasileirasR$ 145,9k0,64%
TOTVS ON NMVer TOTS3Ações de empresas brasileirasR$ 139,1k0,61%
RUMO S.A. ON NMVer RAIL3Ações de empresas brasileirasR$ 135,3k0,59%
ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11Ações de empresas brasileirasR$ 114,8k0,50%
MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3Ações de empresas brasileirasR$ 113,9k0,50%
KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11Ações de empresas brasileirasR$ 111,8k0,49%
TIM ON NMVer TIMS3Ações de empresas brasileirasR$ 106,3k0,46%
MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3Ações de empresas brasileirasR$ 102,2k0,44%
ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3Ações de empresas brasileirasR$ 95,7k0,42%
ALLOS ON NMVer ALOS3Ações de empresas brasileirasR$ 93,9k0,41%
ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4Ações de empresas brasileirasR$ 90k0,39%
CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3Ações de empresas brasileirasR$ 85,3k0,37%
ASSAI ON NMVer ASAI3Ações de empresas brasileirasR$ 83k0,36%
LOJAS RENNER ON NMVer LREN3Ações de empresas brasileirasR$ 78,7k0,34%
SANTANDER BR UNTVer SANB11Ações de empresas brasileirasR$ 78,3k0,34%
CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3Ações de empresas brasileirasR$ 71,6k0,31%
SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3Ações de empresas brasileirasR$ 68,8k0,30%
MULTIPLAN ON N2Ver MULT3Ações de empresas brasileirasR$ 65,7k0,28%
FLEURY ON EJ NMVer FLRY3Ações de empresas brasileirasR$ 64,7k0,28%
COSAN ON NMVer CSAN3Ações de empresas brasileirasR$ 64,3k0,28%
GERDAU MET PN N1Ver GOAU4Ações de empresas brasileirasR$ 63,5k0,27%
TAESA UNT N2Ver TAEE11Ações de empresas brasileirasR$ 62,8k0,27%
CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3Ações de empresas brasileirasR$ 61,5k0,26%
NATURA ON NMVer NATU3Ações de empresas brasileirasR$ 53,9k0,23%
HYPERA ON NMVer HYPE3Ações de empresas brasileirasR$ 51,2k0,22%
CYRELA REALT ON NMVer CYRE3Ações de empresas brasileirasR$ 50,3k0,22%
BRAVA ON NMVer BRAV3Ações de empresas brasileirasR$ 43,7k0,19%
BRADESPAR PN N1Ver BRAP4Ações de empresas brasileirasR$ 40,6k0,17%
DISPONIBILIDADESDinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 39,2k0,17%
CURY S/A ON NMVer CURY3Ações de empresas brasileirasR$ 38,6k0,16%
IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11Ações de empresas brasileirasR$ 37,1k0,16%
COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3Ações de empresas brasileirasR$ 32,4k0,14%
SID NACIONAL ONVer CSNA3Ações de empresas brasileirasR$ 28,5k0,12%
USIMINAS PNA N1Ver USIM5Ações de empresas brasileirasR$ 28,5k0,12%
DIRECIONAL ON NMVer DIRR3Ações de empresas brasileirasR$ 26,7k0,11%
AUREN ON NMVer AURE3Ações de empresas brasileirasR$ 26,1k0,11%
SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3Ações de empresas brasileirasR$ 26k0,11%
MARCOPOLO PN N2Ver POMO4Ações de empresas brasileirasR$ 23,6k0,10%
PETRORECSA ON NMVer RECV3Ações de empresas brasileirasR$ 22k0,09%
VALORES A PAGARInvestimentos que a fonte não classificouR$ 21,8k0,09%
VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3Ações de empresas brasileirasR$ 20,3k0,08%
YDUQS PART ON NMVer YDUQ3Ações de empresas brasileirasR$ 16,8k0,07%
MRV ON NMVer MRVE3Ações de empresas brasileirasR$ 15,2k0,06%
HAPVIDA ON NMVer HAPV3Ações de empresas brasileirasR$ 13,2k0,05%
MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3Ações de empresas brasileirasR$ 13,2k0,05%
MINERVA ON NMVer BEEF3Ações de empresas brasileirasR$ 12,8k0,05%
CEA MODAS ON NMVer CEAB3Ações de empresas brasileirasR$ 12,5k0,05%
AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3Ações de empresas brasileirasR$ 12k0,05%
VAMOS ON NMVer VAMO3Ações de empresas brasileirasR$ 9,85k0,04%
Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 80 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam