Ações e renda variável
Itaú Personnalité Balanceado Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre Resp Limitada
CNPJ 04.573.850/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Personnalité Balanceado Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre, CNPJ 04.573.850/0001-30: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,3m e 388 cotistas. Fundo, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 79 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PERSONNALITÉ BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 79No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 388Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Constituído em
- 31/07/2001
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,7% | +11,6% | -4,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,9% | +14,3% | +10,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,7% | +10,9% | -16,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,0% | +13,0% | +4,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,2% | +12,4% | -8,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,58%
ValorR$ 3,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,69%
ValorR$ 2,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,55%
ValorR$ 2,08m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,72%
ValorR$ 1,88m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 1,58m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 957,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 917,9k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 703,6k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 687,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 665,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 557,3k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 525,7k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 504,2k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 477,3k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 452k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 388,7k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 368,6k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 345,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 334k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 322,9k
Mostrar as outras 59 posiçõesMostrar menos
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 292,6k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 288k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 287k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 220k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 219,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 195,6k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 175,7k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 175,5k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 172,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 170,5k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 166,8k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 155,4k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 153,4k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 148,1k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 138k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 125,5k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 122,2k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 106,3k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 103,7k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 103,6k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 102,8k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 95k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 92,4k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 89,8k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 86,8k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 82,4k
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 74,5k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 74,4k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 73,8k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 71k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 66,5k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 65,9k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 65,7k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 62,2k
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 57,3k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 52,7k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 50,7k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 43,3k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 41,1k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 36,9k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 36,6k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 32,5k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 32,4k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 30,5k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 30,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 29,3k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 26,4k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 24k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 23,3k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 22,2k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 21,3k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 21,1k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 20,1k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,5k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,5k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,9k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,9k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,4k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 79todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,7m101,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 440k-1,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 440.033,05 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Oceana Qp8 Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 19m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Santander Iaja Ações Dividendos - FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 20,1m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Tfo Horizonte Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 24,1m | — | — |
| Itaú Personnalité Balanceado Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 24,3m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Alerce Long Only Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,6m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Alfa II Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce Ci em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,7m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Hix Capital Bwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 27,9m | -0,9% | -15,1 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Personnalité Balanceado Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Personnalité Balanceado Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre?
04.573.850/0001-30 (só os números: 04573850000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PERSONNALITÉ BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Personnalité Balanceado Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Personnalité Balanceado Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,55%). O fundo declarou 79 posições no total, somando R$ 24,7m sobre um patrimônio de R$ 24,3m.
Qual o patrimônio do Itaú Personnalité Balanceado Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre Resp Limitada?
R$ 24.299.007,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.573.850/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam