Pular para o conteúdo
Criar conta

Ações e renda variável

Alerce Long Only Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.573.338/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Alerce Long Only FIA, CNPJ 46.573.338/0001-33: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,6m e 14 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Alerce Gestão de Recursos de Terceiros LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 53 posições; as maiores: NVIDIA CORP (9,11%), ALPHABET INC (7,75%), AMAZON.COM INC (7,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ALERCE LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 24,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
53No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+12,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
14Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Alerce Gestão de Recursos de Terceiros LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
09/06/2022

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
20,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,10retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-7,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+14,9%+11,6%+3,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+20,2%+14,3%+5,9 p.p.
2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024+19,6%+8,9%+10,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NVIDIA CORP

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo9,11%

    ValorR$ 2,25m

  • ALPHABET INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo7,75%

    ValorR$ 1,91m

  • AMAZON.COM INC

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo7,30%

    ValorR$ 1,8m

  • MICROSOFT CORP

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo6,56%

    ValorR$ 1,62m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,08%

    ValorR$ 1,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,75%

    ValorR$ 1,42m

  • ELI LILLY CO

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo5,38%

    ValorR$ 1,33m

  • ADVANCED MICRO DEVICES INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo4,56%

    ValorR$ 1,13m

  • MICRON TECHNOLOGY INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 946,8k

  • MASTERCARD INCORPORATED

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 672,6k

  • BROADCOM INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 628k

  • MERCADOLIBRE INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 607,4k

  • INTEL CORP

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 599k

  • META PLATFORMS INC

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 558,4k

  • PALANTIR TECHNOLOGIES INC.

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 530,7k

  • ORACLE CORP

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 527,9k

  • TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 476,2k

  • LAM RESEARCH CORP

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 443,1k

  • SERVICENOW INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 428,7k

  • ASML HOLDING NV

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 355,8k

Mostrar as outras 33 posições

  • VISA INC

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 332,4k

  • SK HYNIX INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 328,5k

  • FORTINET INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 326,1k

  • PALO ALTO NETWORKS INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 324,4k

  • KLA CORP

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 302,2k

  • SPOTIFY TECHNOLOGY SA

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 287,1k

  • ARISTA NETWORKS INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 285,1k

  • APPLIED MATERIALS INC

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 269,6k

  • TEXAS INSTRUMENTS INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 246,1k

  • NANOMETRICS INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 237k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 219,8k

  • ANALOG DEVICES INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 219,4k

  • CISCO SYSTEMS INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 188k

  • BLOOM ENERGY CORP

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 130,3k

  • APPLOVIN CORP

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 109,6k

  • NVENT ELECTRIC PLC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 102,8k

  • ULTRA CLEAN HOLDINGS

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 98k

  • QUANTA SERVICES INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 96,3k

  • CATERPILLAR INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 92,2k

  • JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 87,6k

  • COMFORT SYSTEMS USA INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 85,5k

  • ICHOR HOLDINGS LTD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 84,4k

  • VERTIV HOLDINGS CO

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 79,8k

  • MURATA MANUFACTURING CO LTD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 79k

  • CHENIERE ENERGY INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 77,9k

  • FREEPORT-MCMORAN INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 76,3k

  • SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 67,7k

  • CONTA CORRENTE NO EXTERIOR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 61,9k

  • DOLFX26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 59,3k

  • WDOFX26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 49,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 46k

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 01/09/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 42,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 7k

Entenda os nomes dos investimentos
Outros investimentos no exterior
A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Ações de empresas no exterior
Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 24,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
53todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 24,8m100,46% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 176,8k-0,72% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 176.843,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Alerce Long Only FIA

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BTG Pactual Dividendos Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 18,3m+9,9%-4,3 p.p.
BTG Pactual Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 18,3m+7,3%-6,9 p.p.
BNP Paribas Premium Equities Ci em Classes de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 19,7m+3,1%-11,1 p.p.
Rps Equity Hedge Mwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 24,2m+3,1%-11,1 p.p.
Rps Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 24,2m+4,4%-9,7 p.p.
Alerce Long Only Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 24,6m+12,2%-2,0 p.p.
Santander Pb Cap II Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 28,1m+2,8%-11,4 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Alerce Long Only Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Alerce Long Only FIA?

46.573.338/0001-33 (só os números: 46573338000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALERCE LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Alerce Long Only FIA?

Alerce Gestão de Recursos de Terceiros LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Alerce Long Only FIA?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Alerce Long Only Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NVIDIA CORP (9,11%), ALPHABET INC (7,75%), AMAZON.COM INC (7,30%). O fundo declarou 53 posições no total, somando R$ 24,8m sobre um patrimônio de R$ 24,6m.

Qual o patrimônio do Alerce Long Only Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?

R$ 24.645.988,40 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.573.338/0001-33, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam