Alerce Long Only Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.573.338/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Alerce Long Only Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24m distribuído em 52 posições. As maiores: NVIDIA CORP (9,09%), ALPHABET INC (7,89%), AMAZON.COM INC (7,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALERCE LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 52todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 83,4k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 83.449,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 2,18m | 9,09% |
| ALPHABET INC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,89m | 7,89% |
| AMAZON.COM INC | Ações de empresas no exterior | R$ 1,88m | 7,86% |
| MICROSOFT CORP | Ações de empresas no exterior | R$ 1,6m | 6,69% |
| ELI LILLY CO | Outros investimentos no exterior | R$ 1,33m | 5,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 949,1k | 3,96% |
| MERCADOLIBRE INC | Outros investimentos no exterior | R$ 903,4k | 3,77% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | Outros investimentos no exterior | R$ 868,7k | 3,62% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | Outros investimentos no exterior | R$ 854,8k | 3,56% |
| MASTERCARD INCORPORATED | Ações de empresas no exterior | R$ 721k | 3,01% |
| BROADCOM INC | Outros investimentos no exterior | R$ 664,3k | 2,77% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 646,7k | 2,70% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | Outros investimentos no exterior | R$ 530,4k | 2,21% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 01/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 528,7k | 2,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 514,1k | 2,14% |
| SERVICENOW INC | Outros investimentos no exterior | R$ 474,9k | 1,98% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 454,7k | 1,89% |
| INTEL CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 447,3k | 1,86% |
| META PLATFORMS INC | Ações de empresas no exterior | R$ 442,1k | 1,84% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Outros investimentos no exterior | R$ 434,9k | 1,81% |
| LAM RESEARCH CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 407,9k | 1,70% |
| VISA INC | Ações de empresas no exterior | R$ 352k | 1,46% |
| ORACLE CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 334,7k | 1,39% |
| ASML HOLDING NV | Outros investimentos no exterior | R$ 334,1k | 1,39% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | Outros investimentos no exterior | R$ 321,3k | 1,34% |
| SK HYNIX INC | Outros investimentos no exterior | R$ 306,9k | 1,28% |
| ARISTA NETWORKS INC | Outros investimentos no exterior | R$ 274,9k | 1,14% |
| KLA CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 272,9k | 1,13% |
| APPLIED MATERIALS INC | Ações de empresas no exterior | R$ 242,4k | 1,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 238,3k | 0,99% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | Outros investimentos no exterior | R$ 229,9k | 0,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 217,5k | 0,90% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | Outros investimentos no exterior | R$ 210k | 0,87% |
| FORTINET INC | Outros investimentos no exterior | R$ 209,1k | 0,87% |
| NANOMETRICS INC | Outros investimentos no exterior | R$ 206,4k | 0,86% |
| ANALOG DEVICES INC | Outros investimentos no exterior | R$ 200,9k | 0,83% |
| CISCO SYSTEMS INC | Outros investimentos no exterior | R$ 193,6k | 0,80% |
| GE VERNOVA LLC | Outros investimentos no exterior | R$ 153,7k | 0,64% |
| APPLOVIN CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 118,1k | 0,49% |
| NVENT ELECTRIC PLC | Outros investimentos no exterior | R$ 96,9k | 0,40% |
| QUANTA SERVICES INC | Outros investimentos no exterior | R$ 91,3k | 0,38% |
| CATERPILLAR INC | Outros investimentos no exterior | R$ 90,9k | 0,37% |
| WILLIAMS COMPANIES INC | Outros investimentos no exterior | R$ 83,6k | 0,34% |
| ULTRA CLEAN HOLDINGS | Outros investimentos no exterior | R$ 82,3k | 0,34% |
| EATON CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 79,2k | 0,33% |
| ICHOR HOLDINGS LTD | Outros investimentos no exterior | R$ 73,3k | 0,30% |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | Outros investimentos no exterior | R$ 72,9k | 0,30% |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD | Outros investimentos no exterior | R$ 71,5k | 0,29% |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 51,3k | 0,21% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,7k | 0,17% |
| DOLFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,5k | 0,12% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,8k | 0,08% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam