Ações e renda variável
Santander Iaja Ações Dividendos - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.990.870/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Santander Iaja Ações Dividendos - FIF, CNPJ 61.990.870/0001-40: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: PETROBRAS PN (6,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (3,22%), Valores a Receber (1,65%). R$ 17,4m (86,62% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER IAJA AÇÕES DIVIDENDOS - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,1m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/07/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,2% | +11,6% | -5,4 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +10,8% | +4,9% | +6,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 17,4m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 647,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 332,3k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 160,9k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 120,5k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 90,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 25,6k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,81k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,29k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,11k
BRADESCO DIR ORD N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 81,00
BRADESCO DIR PRE N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,14
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,69m13,32% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 17,4m86,62% do patrimônio
Sobram R$ 17.401.573,53 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Iaja Ações Dividendos - FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Iaja Ações Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimentos em Ações - Resp LimitadaR$ 17,5m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Iaja Ações Dividendos - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 20,1m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Itaú Ações Small Cap Index Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,1m | -14,5% | -28,7 p.p. |
| Itaú Ações Small Cap Index FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,1m | -15,1% | -29,3 p.p. |
| Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 21,2m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Vedelago Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 22m | -10,8% | -24,9 p.p. |
| Caixa Expert Claritas Valor FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22m | -2,1% | -16,3 p.p. |
| Private Stocks Fundo de Investimento de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22,5m | -6,4% | -20,6 p.p. |
Perguntas sobre Santander Iaja Ações Dividendos - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Iaja Ações Dividendos - FIF?
61.990.870/0001-40 (só os números: 61990870000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER IAJA AÇÕES DIVIDENDOS - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Iaja Ações Dividendos - FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Iaja Ações Dividendos - FIF?
O fundo é para investidor qualificado, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Santander Iaja Ações Dividendos - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são PETROBRAS PN (6,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (3,22%), Valores a Receber (1,65%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 2,69m sobre um patrimônio de R$ 20,1m.
Qual o patrimônio do Santander Iaja Ações Dividendos - FIF Resp Limitada?
R$ 20.089.427,69 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.990.870/0001-40, classe CLASSES - FIF.
O Santander Iaja Ações Dividendos - FIF Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 17.401.573,53 — 86,62% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam