Pular para o conteúdo
Criar conta

Ações e renda variável

Caixa Brasil Ibx-50 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.737.217/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caixa Brasil Ibx-50 FIF em Ações, CNPJ 03.737.217/0001-77: rendeu +4,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 207,9m e 59 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 67 posições; as maiores: CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,10%), VALE ON N1 (10,22%), PETROBRAS PN (8,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 207,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
96 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+4,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
59Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Caixa Economica Federal
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
30/11/2007
Índice de referência
IBrX-50

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
21,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,45retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-14,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-1,6%+11,6%-13,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+30,3%+14,3%+15,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-9,6%+10,9%-20,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+17,9%+13,0%+4,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+2,3%+12,4%-10,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,1%+1,4%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,12m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Caixa Brasil Ibx-50 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 96 investimentos finais. Os maiores: VALE ON N1 (11,97%), PETROBRAS PN (10,16%), ITAUUNIBANCO PN N1 (9,58%). Retrato de set/2026.

  • VALE ON N1

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo11,97%

    ValorR$ 24,9m

  • PETROBRAS PN

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,16%

    ValorR$ 21,1m

  • ITAUUNIBANCO PN N1

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,58%

    ValorR$ 19,9m

  • AXIA ENERGIA ON NM

    AXIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,85%

    ValorR$ 12,2m

  • PETROBRAS ON

    PETR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,67%

    ValorR$ 9,71m

  • EQUATORIAL ON NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,28%

    ValorR$ 8,91m

  • SABESP ON NM

    SBSP3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,15%

    ValorR$ 8,64m

  • BTGP BANCO UNT N2

    BPAC11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 7,09m

  • SMART FIT ON NM

    SMFT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 6,32m

  • MOURA DUBEUX ON NM

    MDNE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 5,63m

Mostrar mais 15 investimentos finais
  • EMBRAER ON NM

    EMBJ3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 5,49m

  • Ação ordinária

    B3SA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 5,15m

  • Ação preferencial

    BBDC4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 4,89m

  • Ação preferencial

    ITSA4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 4,53m

  • Ação ordinária

    WEGE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 4,16m

  • ENEVA ON NM

    ENEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 4,11m

  • Ação ordinária

    BBAS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 3,4m

  • PRIO ON NM

    PRIO3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 3,3m

  • Ação ordinária

    ABEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 3,22m

  • Ação ordinária

    VBBR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 2,71m

  • Ação ordinária

    UGPA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 2,49m

  • Ação ordinária

    CPLE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 2,46m

  • ALLOS ON ED NM

    ALOS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 2,12m

  • Ação ordinária

    RENT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 2,05m

  • Ação ordinária

    RDOR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 2,04m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 96 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Caixa Master Fundamentos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,10%

    ValorR$ 33,5m

  • VALE ON N1

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,22%

    ValorR$ 21,3m

  • PETROBRAS PN

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,78%

    ValorR$ 18,3m

  • ITAUUNIBANCO PN N1

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,98%

    ValorR$ 16,6m

  • AXIA ENERGIA ON NM

    AXIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,82%

    ValorR$ 10m

  • PETROBRAS ON

    PETR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,43%

    ValorR$ 9,22m

  • SABESP ON NM

    SBSP3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 7,23m

  • It Now Pibb Ibrx-50 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 6,68m

  • EQUATORIAL ON NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 6,63m

  • BTGP BANCO UNT N2

    BPAC11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 5,34m

  • B3 ON NM

    B3SA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 4,91m

  • BRADESCO PN N1

    BBDC4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 4,65m

  • ITAUSA PN N1

    ITSA4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 4,3m

  • WEG ON NM

    WEGE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 3,97m

  • SMART FIT ON NM

    SMFT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 3,85m

  • EMBRAER ON NM

    EMBJ3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 3,81m

  • MOURA DUBEUX ON NM

    MDNE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 3,29m

  • BRASIL ON EJ NM

    BBAS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 3,23m

  • AMBEV S/A ON

    ABEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 3,06m

  • ENEVA ON NM

    ENEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 2,63m

Mostrar as outras 47 posições
  • VIBRA ON NM

    VBBR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 2,59m

  • ULTRAPAR ON NM

    UGPA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 2,39m

  • COPEL ON N1

    CPLE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 2,34m

  • PRIO ON NM

    PRIO3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 2,26m

  • LOCALIZA ON NM

    RENT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,94m

  • Rede DOR ON

    RDOR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,94m

  • GERDAU PN N1

    GGBR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,9m

  • Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,88m

  • MOTIVA SA ON NM

    MOTV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,82m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,64m

  • SUZANO S.A. ON NM

    SUZB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,32m

  • BBSEGURIDADE ON ED NM

    BBSE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,19m

  • RAIADROGASIL ON NM

    RADL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,19m

  • RUMO S.A. ON NM

    RAIL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,13m

  • COPASA ON NM

    CSMG3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,05m

  • TELEF BRASIL ON EJ

    VIVT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,04m

  • CEMIG PN N1

    CMIG4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1m

  • ENERGISA UNT ED N2

    ENGI11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 932,8k

  • TOTVS ON NM

    TOTS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 849,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 820,2k

  • ASAION

    ASAI3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 718,1k

  • TIM ON NM

    TIMS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 700,2k

  • ALLOS ON ED NM

    ALOS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 696k

  • MARFRIG ON ATZ NM

    MBRF3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 606,9k

  • LOJAS RENNER ON NM

    LREN3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 556,8k

  • MULTIPLAN ON N2

    MULT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 502,5k

  • COSAN ON NM

    CSAN3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 443,9k

  • CYRELA REALT ON NM

    CYRE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 342,5k

  • BRAVA ON NM

    BRAV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 248,2k

  • COGNA ON ON ATZ NM

    COGN3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 220k

  • CURY S/A ON NM

    CURY3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 219,1k

  • USIMINAS PNA N1

    USIM5Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 178,8k

  • DIRECIONAL ON NM

    DIRR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 162,8k

  • MAGAZ LUIZA ON NM

    MGLU3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 142,7k

  • CEA MODAS ON NM

    CEAB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 101,3k

  • MOTV ON NM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 100,5k

  • HAPVIDA ON NM

    HAPV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 90,5k

  • MINERVA BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 76,8k

  • BPAC UNT N2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 59,3k

  • BOVA CI

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 55,3k

  • BOVA CI

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,21k

  • BRADESCO ON N1

    BBDC3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • MINERVA ON NM

    BEEF3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • NATURA ON NM

    NATU3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • MARCOPOLO PN N2

    POMO4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • KLABIN S/A UNT N2

    KLBN11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 207,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
67todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 209,9m100,62% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,97m-0,95% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.970.342,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Arbor II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026R$ 188,8m+10,8%-3,3 p.p.
Truxt Retorno Real Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de jul/2026R$ 192,7m+7,1%-7,1 p.p.
SPX Falcon 2 We FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 202,7m——
SPX Falcon Pwm Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 205,9m+25,3%+11,1 p.p.
Caixa Brasil Ibx-50 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 207,9m+4,7%-9,5 p.p.
Itaú Vértice Divo11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 223,6m+10,4%-3,8 p.p.
Hix Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 237,2m-0,7%-14,9 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caixa Brasil Ibx-50 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Brasil Ibx-50 FIF em Ações?

03.737.217/0001-77 (só os números: 03737217000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA BRASIL IBX-50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Brasil Ibx-50 FIF em Ações?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Brasil Ibx-50 FIF em Ações?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Caixa Brasil Ibx-50 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,10%), VALE ON N1 (10,22%), PETROBRAS PN (8,78%). O fundo declarou 67 posições no total, somando R$ 209,9m sobre um patrimônio de R$ 207,9m.

Qual o patrimônio do Caixa Brasil Ibx-50 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?

R$ 207.931.837,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.737.217/0001-77, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 67 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam