Ações e renda variável
Itaú Vértice Divo11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.323.537/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Vértice Divo11 FIF em Ações, CNPJ 60.323.537/0001-14: rendeu +10,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 223,6m e 7 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (78,56%), DIVO11 - IT NOW IDIV FUNDO DE - DIVO11 (20,70%), VALORES A PAGAR (0,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ VÉRTICE DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 223,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 66 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,2% | +11,6% | -8,5 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +16,2% | +8,6% | +7,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Vértice Divo11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 66 investimentos finais. Os maiores: DIVO11 - IT NOW IDIV FUNDO DE - DIVO11 (20,70%), Ação preferencial (4,79%), Ação preferencial (4,34%). Retrato de set/2026.
DIVO11 - IT NOW IDIV FUNDO DE - DIVO11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,70%
ValorR$ 46,3m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 10,7m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 9,71m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 8,93m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 8,8m
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 8,74m
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 8,6m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 8,54m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 8,48m
Ação ordinária
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 8,01m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 7,79m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 7,54m
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 7,37m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 7,05m
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 6,58m
Ação ordinária
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 5,15m
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 5,11m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 4,82m
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 4,6m
Ação ordinária
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 4,47m
Ação ordinária
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 4,32m
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 3,67m
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 3,31m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 3,21m
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 3,09m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 66 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo78,56%
ValorR$ 175,7m
DIVO11 - IT NOW IDIV FUNDO DE - DIVO11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,70%
ValorR$ 46,3m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,21m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 838,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 459,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 319,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 139,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,9k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 223,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 226,1m101,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,42m-1,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.421.839,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Vértice Divo11 FIF em Ações
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Institucional Divo11 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp LimitadaR$ 216,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Index Divo11 FIF Cic em Ações Resp LimitadaR$ 4,02m neste fundo · carteira de set/2026
- Roma Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp LimitadaR$ 932,5k neste fundo · carteira de set/2026
- Ciampo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 632,4k neste fundo · carteira de set/2026
- R2a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Ie Resp LimitadaR$ 564,1k neste fundo · carteira de set/2026
- Bmac FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 369,7k neste fundo · carteira de fev/2026
- Riomaggiore Fund FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp LimitadaR$ 348,4k neste fundo · carteira de set/2026
- Private 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 217,2k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Vértice Divo11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 223,6m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 234,1m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Long Only Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 251,2m | +8,4% | -5,7 p.p. |
| Itaú Small Cap Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 272,5m | -14,5% | -28,7 p.p. |
| Santander Seleção Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 279,7m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Itaú Ações Asgard Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 282,7m | -11,2% | -25,4 p.p. |
| Squadra Long-only Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 382,1m | -14,0% | -28,2 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Vértice Divo11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Vértice Divo11 FIF em Ações?
60.323.537/0001-14 (só os números: 60323537000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ VÉRTICE DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Vértice Divo11 FIF em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Vértice Divo11 FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Vértice Divo11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (78,56%), DIVO11 - IT NOW IDIV FUNDO DE - DIVO11 (20,70%), VALORES A PAGAR (0,54%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 226,1m sobre um patrimônio de R$ 223,6m.
Qual o patrimônio do Itaú Vértice Divo11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 223.631.407,83 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.323.537/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam