Caixa Master Fundamentos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.249.332/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Master Fundamentos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 32,2m distribuído em 32 posições. As maiores: VALE ON N1 (9,85%), ITAUUNIBANCO PN N1 (7,59%), PETROBRAS PN (7,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 32,5m100,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 242,2k-0,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 242.197,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,18m | 9,85% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,45m | 7,59% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,44m | 7,57% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,33m | 7,23% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,21m | 6,86% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,93m | 5,99% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,75m | 5,42% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57m | 4,86% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,54m | 4,78% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,45m | 4,49% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,43m | 4,43% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,38m | 4,28% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,37m | 4,23% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,29m | 3,99% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,14m | 3,53% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 984,1k | 3,05% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 969,3k | 3,00% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 965,7k | 2,99% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 963,2k | 2,98% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 450,4k | 1,39% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 297k | 0,92% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 262k | 0,81% |
| CEAB ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 85,3k | 0,26% |
| PRIO ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,2k | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,19k | 0,01% |
| EMBJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,73k | 0,01% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,17k | 0,00% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 976,00 | 0,00% |
| AXIA ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 403,00 | 0,00% |
| BPAC /EJ UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 338,00 | 0,00% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam