Ações e renda variável
Caixa Master Fundamentos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.249.332/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Caixa Master Fundamentos FIF em Ações, CNPJ 61.249.332/0001-07: rendeu +4,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 32,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: VALE ON N1 (9,85%), ITAUUNIBANCO PN N1 (7,59%), PETROBRAS PN (7,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,2m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 51 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +4,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +2,1% | +10,5% | -8,4 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +9,3% | +7,4% | +1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 241,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Master Fundamentos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 51 investimentos finais. Os maiores: VALE ON N1 (9,85%), ITAUUNIBANCO PN N1 (7,59%), PETROBRAS PN (7,57%). Retrato de ago/2026.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,85%
ValorR$ 3,18m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,59%
ValorR$ 2,45m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 2,44m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 2,33m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 2,21m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 1,93m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 1,75m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 1,57m
EMBRAER ON EJ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 1,54m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 1,45m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 1,43m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 1,38m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 1,37m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 1,29m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 984,1k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 969,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 965,7k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 963,2k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 450,4k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 297k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 262k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 238,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 127,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 92,3k
CEAB ON NM
CEABU112Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 85,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 51 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,85%
ValorR$ 3,18m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,59%
ValorR$ 2,45m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 2,44m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 2,33m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 2,21m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 1,93m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 1,75m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 1,57m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 1,54m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 1,45m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 1,43m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 1,38m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 1,37m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 1,29m
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 1,14m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 984,1k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 969,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 965,7k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 963,2k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 450,4k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 297k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 262k
CEAB ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 85,3k
PRIO ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 26,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,19k
EMBJ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,73k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,17k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 976,00
AXIA ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 403,00
BPAC /EJ UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 338,00
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,5m100,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 242,2k-0,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 242.197,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Caixa Master Fundamentos FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caixa Brasil Ibx-50 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 32,2m neste fundo · carteira de ago/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Master Quantitativo Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 31,6m | +21,9% | +7,4 p.p. |
| Caixa Master Fundamentos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 32,2m | +4,6% | -9,9 p.p. |
| Equitas Estratégia Selection FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,4m | +48,0% | +33,5 p.p. |
| Jb Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 35,7m | — | — |
| Brasil Capital Cmps I Safra FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36m | -45,5% | -60,0 p.p. |
| Sharp Long Biased A3 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 42,1m | -4,1% | -18,5 p.p. |
| Trígono Delphos Income Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 154,6m | -9,4% | -23,9 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Master Fundamentos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Master Fundamentos FIF em Ações?
61.249.332/0001-07 (só os números: 61249332000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Master Fundamentos FIF em Ações?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Master Fundamentos FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Master Fundamentos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON N1 (9,85%), ITAUUNIBANCO PN N1 (7,59%), PETROBRAS PN (7,57%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 32,5m sobre um patrimônio de R$ 32,2m.
Qual o patrimônio do Caixa Master Fundamentos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 32.224.663,99 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.249.332/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam